International Paper 評価
IPCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IPCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IPCO ( €56.82 ) は、当社の 公正価値 ( €101.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IPCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IPCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IPCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| IPCO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.3x |
| 収益 | US$420.00m |
| 時価総額 | US$20.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
IPCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: IPCOは、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
IPCO'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: IPCOは、 European Packaging業界平均 (18.7x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
IPCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのIPCOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €56.82 | €53.18 -6.4% | 12.2% | €62.50 | €44.51 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €50.66 | €48.75 -3.8% | 14.2% | €60.90 | €41.53 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €44.13 | €44.23 +0.2% | 9.4% | €50.11 | €39.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €45.09 0% | 9.9% | €51.31 | €39.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €44.81 0% | 11.1% | €51.63 | €38.19 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €42.59 0% | 14.2% | €53.21 | €36.03 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €41.29 0% | 14.4% | €52.63 | €35.64 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €36.50 0% | 5.2% | €40.22 | €34.23 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €35.26 0% | 7.7% | €39.72 | €32.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €35.04 0% | 7.1% | €39.87 | €32.45 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €35.92 0% | 8.5% | €41.92 | €30.99 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €33.62 0% | 10.3% | €37.31 | €27.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €34.23 0% | 11.5% | €38.37 | €28.08 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €34.49 0% | 11.4% | €38.74 | €28.35 | €50.66 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €35.34 0% | 13.7% | €40.93 | €25.70 | €44.13 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €33.25 0% | 22.5% | €50.24 | €23.75 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €32.71 0% | 22.7% | €50.08 | €23.67 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €32.18 0% | 23.2% | €50.40 | €21.99 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €33.92 0% | 21.2% | €51.27 | €24.24 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €34.52 0% | 21.4% | €49.91 | €23.60 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €37.64 0% | 16.5% | €51.06 | €27.85 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €39.27 0% | 14.6% | €51.99 | €30.25 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | €34.77 0% | 20.8% | €50.07 | €22.76 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €35.58 0% | 25.5% | €51.76 | €23.53 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | €36.57 0% | 25.2% | €53.38 | €24.26 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €37.99 0% | 25.4% | €55.67 | €25.31 | n/a | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$42.16
7D
3.7%
1Y
26.6%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.62
7D
-0.5%
1Y
5.8%
Aluminum Corporation of China
HK$126.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
AOC
HK$0.58
7D
-2.7%
1Y
25.2%