Corteva 評価

CTVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTVA ( €59.69 ) は、当社の公正価値 ( €64.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTVAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CTVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTVAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CTVA の株価収益率レシオを示している。これはCTVA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CTVA のPE レシオは？
PEレシオ	64.9x
収益	US$670.00m
時価総額	US$43.47b

CTVA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.8x
企業価値／EBITDA	15.5x
PEGレシオ	2.4x

株価収益率同業他社との比較

CTVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTVA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	27.1x
NTR Nutrien	31.1x	34.8%	CA$31.9b
WIE Wienerberger	43.9x	47.0%	€3.0b
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd	17.7x	10.5%	CN¥96.8b
2020 SABIC Agri-Nutrients	15.5x	3.0%	ر.س52.1b
CTVA Corteva	64.9x	26.8%	€43.5b

Price-To-Earnings vs ピア: CTVAは、同業他社の平均 ( { 64.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

CTVA'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTVAは、 European Chemicals業界平均 (17.3x) (64.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CTVA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTVA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	64.9x
公正PE 比率	34.2x

Price-To-Earnings対公正比率: CTVAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTVA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€59.69	€62.66 +5.0%	6.9%	€67.73	€54.38	n/a	22
Nov ’25	€56.28	€59.21 +5.2%	7.6%	€64.72	€50.85	n/a	22
Oct ’25	€52.94	€56.80 +7.3%	7.3%	€62.98	€49.48	n/a	22
Sep ’25	€51.50	€56.80 +10.3%	7.3%	€62.98	€49.48	n/a	22
Aug ’25	€50.17	€58.64 +16.9%	6.5%	€64.87	€51.90	n/a	21
Jul ’25	€49.54	€58.90 +18.9%	6.8%	€65.20	€50.30	n/a	21
Jun ’25	€50.74	€58.67 +15.6%	6.8%	€64.53	€49.78	n/a	20
May ’25	€51.00	€58.46 +14.6%	7.5%	€65.58	€49.65	n/a	23
Apr ’25	€53.70	€57.20 +6.5%	7.7%	€64.89	€49.13	n/a	23
Mar ’25	€50.20	€57.03 +13.6%	7.4%	€64.76	€49.04	n/a	24
Feb ’25	€48.85	€54.44 +11.5%	9.9%	€64.40	€46.00	n/a	24
Jan ’25	€43.50	€53.70 +23.4%	9.6%	€65.36	€45.52	n/a	24
Dec ’24	€42.40	€53.70 +26.7%	9.6%	€65.36	€45.52	n/a	24
Nov ’24	€45.15	€61.88 +37.0%	10.7%	€77.24	€49.92	€56.28	23
Oct ’24	€48.65	€65.04 +33.7%	8.2%	€77.42	€53.82	€52.94	22
Sep ’24	€47.35	€63.46 +34.0%	8.3%	€75.40	€52.41	€51.50	22
Aug ’24	€51.20	€63.13 +23.3%	8.3%	€74.13	€51.53	€50.17	23
Jul ’24	€52.20	€65.50 +25.5%	7.2%	€75.13	€55.89	€49.54	23
Jun ’24	€49.75	€66.89 +34.4%	7.8%	€80.86	€56.69	€50.74	22
May ’24	€54.50	€66.50 +22.0%	8.1%	€79.37	€54.74	€51.00	21
Apr ’24	€55.54	€68.53 +23.4%	7.8%	€81.58	€56.26	€53.70	21
Mar ’24	€58.74	€68.03 +15.8%	8.1%	€81.21	€56.00	€50.20	21
Feb ’24	€58.92	€67.20 +14.0%	7.7%	€79.95	€56.98	€48.85	21
Jan ’24	€55.18	€68.29 +23.8%	7.8%	€82.09	€58.50	€43.50	20
Dec ’23	€63.12	€68.95 +9.2%	8.0%	€82.65	€58.90	€42.40	20
Nov ’23	€67.88	€71.65 +5.6%	6.8%	€81.77	€62.35	€45.15	20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ArcelorMittal

€18.2b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

€23.01

-3.6%

2.0%

Freeport-McMoRan

US$62.5b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.51

0.2%

23.8%

LANXESS

€2.1b

Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.

LXS

€23.78

2.0%

5.5%