Fresenius Medical Care AG

WBAG:FME 株式レポート

時価総額：€12.2b

Fresenius Medical Care 評価

FME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FME ( €41.66 ) は、当社の 公正価値 ( €140.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FMEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FME の株価収益率 レシオを示している。これはFME の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FME のPE レシオは？
PEレシオ18.6x
収益€658.94m
時価総額€12.23b

株価収益率 同業他社との比較

FME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FME の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
DVA DaVita
15.6x4.3%US$13.1b
CHE Chemed
27.5x8.8%US$8.3b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$17.9b
SHL Sonic Healthcare
26.3x11.0%AU$12.6b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FMEは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FME'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FME 18.6x業界平均 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FMEは、 European Healthcare業界平均 (18.6x) (18.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FME PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFMEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFME 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.66
€39.82
-4.4%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25€36.49
€39.35
+7.8%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25€38.38
€38.85
+1.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25€34.88
€38.79
+11.2%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€34.52
€39.03
+13.1%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.93
€39.97
+11.3%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25€39.07
€39.92
+2.2%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€38.44
€39.16
+1.9%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.66
€38.95
+9.2%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25€35.65
€40.83
+14.5%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25€35.74
€40.68
+13.8%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25€37.84
€41.85
+10.6%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€37.94
€41.90
+10.4%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.62
€43.21
+36.6%
21.6%€60.00€24.00€36.4918
Oct ’24€40.85
€44.67
+9.4%
22.3%€67.00€24.00€38.3818
Sep ’24€44.43
€44.51
+0.2%
22.3%€67.00€24.00€34.8819
Aug ’24€47.03
€40.92
-13.0%
27.3%€67.00€21.00€34.5218
Jul ’24€43.75
€38.16
-12.8%
27.9%€67.00€21.00€35.9317
Jun ’24€40.19
€36.99
-8.0%
31.2%€67.00€17.40€39.0717
May ’24€44.17
€35.90
-18.7%
32.2%€67.00€17.40€38.4416
Apr ’24€39.25
€34.08
-13.2%
33.2%€67.00€17.40€35.6616
Mar ’24€35.43
€33.39
-5.8%
34.9%€67.00€17.40€35.6515
Feb ’24€34.46
€32.78
-4.9%
36.0%€67.00€17.10€35.7415
Jan ’24€30.64
€34.12
+11.3%
33.3%€67.00€17.10€37.8415
Dec ’23€30.40
€34.27
+12.7%
34.3%€67.00€17.10€37.9414
Nov ’23€27.69
€37.37
+34.9%
32.1%€67.00€17.10€31.6215

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

emeis Société anonyme

€983.6m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€6.02

7D

-7.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%