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Fresenius Medical Care 評価
FME は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FME 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FME ( €34.35 ) は、当社の 公正価値 ( €131.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FMEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FME の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FME のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €11.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
FME のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FMEは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FME'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FME のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFMEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €37.95 | €38.85 +2.4% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.88 | €38.79 +11.2% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.52 | €39.03 +13.1% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €35.93 | €39.97 +11.3% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.07 | €39.92 +2.2% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €38.44 | €39.16 +1.9% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.66 | €38.95 +9.2% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.65 | €40.83 +14.5% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €35.74 | €40.68 +13.8% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.84 | €41.85 +10.6% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €37.94 | €41.90 +10.4% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €31.62 | €43.21 +36.6% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €40.85 | €44.67 +9.4% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €44.43 | €44.51 +0.2% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €34.88 | 19 |
| Aug ’24 | €47.03 | €40.92 -13.0% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.52 | 18 |
| Jul ’24 | €43.75 | €38.16 -12.8% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €35.93 | 17 |
| Jun ’24 | €40.19 | €36.99 -8.0% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.07 | 17 |
| May ’24 | €44.17 | €35.90 -18.7% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €38.44 | 16 |
| Apr ’24 | €39.25 | €34.08 -13.2% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.66 | 16 |
| Mar ’24 | €35.43 | €33.39 -5.8% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.65 | 15 |
| Feb ’24 | €34.46 | €32.78 -4.9% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €35.74 | 15 |
| Jan ’24 | €30.64 | €34.12 +11.3% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.84 | 15 |
| Dec ’23 | €30.40 | €34.27 +12.7% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €37.94 | 14 |
| Nov ’23 | €27.69 | €37.37 +34.9% | 32.1% | €67.00 | €17.10 | €31.62 | 15 |
| Oct ’23 | €28.98 | €45.18 +55.9% | 24.9% | €67.00 | €23.00 | €40.85 | 14 |
| Sep ’23 | €33.64 | €46.78 +39.1% | 24.9% | €67.00 | €23.00 | €44.43 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。