EssilorLuxottica Société anonyme 評価
EI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EI ( €233.6 ) は、当社の 公正価値 ( €260.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
EI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.7x |
| 収益 | €2.29b |
| 時価総額 | €107.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.5x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
EI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EIは、同業他社の平均 ( { 46.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EI'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EIは、 European Medical Equipment業界平均 (29.5x) (46.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €233.60 | €219.05 -6.2% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.10 | €218.75 +0.8% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €214.10 | €212.95 -0.5% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €216.50 | €210.55 -2.7% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €212.00 | €210.05 -0.9% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €203.90 | €209.90 +2.9% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €207.70 | €206.95 -0.4% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €202.90 | €205.89 +1.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €210.70 | €201.16 -4.5% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €196.74 | €197.84 +0.6% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.34 | €192.54 +5.6% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €182.00 | €193.26 +6.2% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €175.70 | €193.04 +9.9% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €169.86 | €192.76 +13.5% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.10 | 22 |
| Oct ’24 | €164.92 | €194.59 +18.0% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €214.10 | 21 |
| Sep ’24 | €174.36 | €194.15 +11.4% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €216.50 | 20 |
| Aug ’24 | €182.32 | €194.50 +6.7% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €212.00 | 20 |
| Jul ’24 | €169.94 | €192.63 +13.4% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €203.90 | 19 |
| Jun ’24 | €170.52 | €191.94 +12.6% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €207.70 | 18 |
| May ’24 | €180.22 | €191.46 +6.2% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €202.90 | 20 |
| Apr ’24 | €165.10 | €186.01 +12.7% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €210.70 | 19 |
| Mar ’24 | €175.70 | €187.69 +6.8% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €196.74 | 19 |
| Feb ’24 | €168.35 | €187.06 +11.1% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €182.34 | 19 |
| Jan ’24 | €170.00 | €184.66 +8.6% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €182.00 | 20 |
| Dec ’23 | €176.80 | €179.98 +1.8% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €175.70 | 19 |
| Nov ’23 | €160.90 | €179.98 +11.9% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €169.86 | 19 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
CVS Health
US$73.0b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.32
7D
4.2%
1Y
-13.0%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$17.94
7D
3.0%
1Y
-37.6%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.00
7D
2.0%
1Y
16.7%