DexCom 評価
DXCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DXCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DXCM ( €73 ) は、当社の 公正価値 ( €131.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DXCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DXCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DXCMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DXCM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.8x |
| 収益 | US$680.80m |
| 時価総額 | US$28.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | 34x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DXCM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DXCMは、同業他社の平均 ( { 41.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DXCM'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DXCMは、 European Medical Equipment業界平均 (29.5x) (41.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DXCM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDXCMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €73.00 | €90.97 +24.6% | 12.0% | €114.54 | €71.59 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €65.15 | €88.62 +36.0% | 11.8% | €111.17 | €69.48 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €59.29 | €86.25 +45.5% | 15.7% | €116.96 | €67.48 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €62.87 | €86.25 +37.2% | 15.7% | €116.96 | €67.48 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €65.95 | €90.96 +37.9% | 20.6% | €140.74 | €69.38 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €105.58 | €140.34 +32.9% | 9.2% | €158.70 | €98.02 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €109.14 | €138.82 +27.2% | 9.2% | €156.98 | €96.96 | n/a | 24 |
| May ’25 | €119.72 | €140.57 +17.4% | 8.9% | €158.92 | €98.15 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €129.50 | €137.22 +6.0% | 9.1% | €157.59 | €97.34 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €109.50 | €135.87 +24.1% | 8.8% | €157.78 | €97.45 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €112.12 | €131.17 +17.0% | 10.2% | €156.72 | €96.80 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €112.36 | €121.35 +8.0% | 11.1% | €146.33 | €95.43 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €107.32 | €114.89 +7.1% | 11.4% | €142.04 | €92.56 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €88.79 | €119.22 +34.3% | 11.8% | €146.69 | €95.59 | €65.15 | 22 |
| Oct ’24 | €90.01 | €134.56 +49.5% | 12.2% | €151.49 | €87.11 | €59.29 | 21 |
| Sep ’24 | €93.47 | €134.50 +43.9% | 10.7% | €160.62 | €84.44 | €62.87 | 21 |
| Aug ’24 | €112.50 | €133.76 +18.9% | 10.6% | €159.15 | €83.66 | €65.95 | 21 |
| Jul ’24 | €117.72 | €127.84 +8.6% | 10.2% | €139.38 | €84.36 | €105.58 | 20 |
| Jun ’24 | €109.36 | €128.89 +17.9% | 10.0% | €139.83 | €85.76 | €109.14 | 20 |
| May ’24 | €111.94 | €125.15 +11.8% | 10.2% | €136.13 | €83.49 | €119.72 | 20 |
| Apr ’24 | €106.96 | €120.67 +12.8% | 10.4% | €138.38 | €84.87 | €129.50 | 20 |
| Mar ’24 | €103.10 | €121.36 +17.7% | 10.2% | €140.37 | €86.09 | €109.50 | 19 |
| Feb ’24 | €97.26 | €116.38 +19.7% | 11.5% | €137.46 | €84.31 | €112.12 | 18 |
| Jan ’24 | €104.66 | €119.78 +14.4% | 11.9% | €141.54 | €86.81 | €112.36 | 17 |
| Dec ’23 | €113.10 | €122.60 +8.4% | 9.4% | €141.71 | €93.12 | €107.32 | 17 |
| Nov ’23 | €121.54 | €122.60 +0.9% | 9.4% | €141.71 | €93.12 | €88.79 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Siemens Healthineers
€56.5b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
SHL
€50.48
7D
2.2%
1Y
-1.6%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$18.50
7D
6.2%
1Y
-35.6%
Hologic
US$18.3b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$76.50
7D
2.7%
1Y
17.5%