Monster Beverage Corporation

WBAG:MNST 株式レポート

時価総額：€49.8b

Monster Beverage 評価

MNST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNST ( €51.19 ) は、当社の 公正価値 ( €69.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNST の株価収益率 レシオを示している。これはMNST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNST のPE レシオは？
PEレシオ32.7x
収益US$1.61b
時価総額US$52.22b

株価収益率 同業他社との比較

MNST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
KDP Keurig Dr Pepper
19.2x6.1%US$43.5b
9633 Nongfu Spring
26.4x10.3%HK$345.8b
CCEP Coca-Cola Europacific Partners
21.1x9.3%€34.0b
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
20.4x8.0%Mex$594.7b
MNST Monster Beverage
32.7x11.5%€52.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MNSTは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNST'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MNST 32.7x業界平均 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNSTは、 European Beverage業界平均 (17x) (32.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMNSTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.19
€52.46
+2.5%
9.3%€59.77€37.95n/a25
Nov ’25€48.42
€50.69
+4.7%
10.4%€58.36€37.05n/a25
Oct ’25€46.84
€49.04
+4.7%
10.6%€56.58€35.92n/a25
Sep ’25€42.31
€49.63
+17.3%
10.6%€57.65€36.38n/a25
Aug ’25€47.57
€54.06
+13.6%
10.0%€64.51€42.39n/a25
Jul ’25€46.45
€56.02
+20.6%
9.7%€65.35€42.94n/a26
Jun ’25€47.12
€57.31
+21.6%
8.6%€64.53€42.40n/a25
May ’25€50.22
€58.46
+16.4%
8.5%€64.50€43.00n/a25
Apr ’25€54.88
€58.48
+6.6%
6.3%€63.16€47.60n/a25
Mar ’25€54.42
€58.93
+8.3%
7.5%€66.61€46.26n/a25
Feb ’25€51.28
€57.76
+12.6%
7.4%€66.17€45.95n/a25
Jan ’25€51.80
€56.22
+8.5%
6.8%€65.95€45.80n/a25
Dec ’24€50.84
€55.69
+9.5%
6.9%€65.62€45.57n/a24
Nov ’24€48.74
€56.98
+16.9%
8.4%€68.03€45.36€48.4224
Oct ’24€50.21
€59.15
+17.8%
7.0%€68.13€45.42€46.8424
Sep ’24€52.71
€57.43
+9.0%
7.0%€66.00€44.00€42.3124
Aug ’24€52.45
€56.27
+7.3%
6.8%€60.78€43.54€47.5723
Jul ’24€52.53
€56.88
+8.3%
6.7%€61.65€44.16€46.4523
Jun ’24€54.99
€57.24
+4.1%
6.7%€62.52€44.79€47.1223
May ’24€49.46
€51.20
+3.5%
8.2%€56.97€39.19€50.2223
Apr ’24€49.34
€50.67
+2.7%
8.5%€57.66€39.67€54.8824
Mar ’24€45.93
€51.07
+11.2%
9.3%€58.62€39.86€54.4223
Feb ’24€47.14
€48.94
+3.8%
9.9%€57.49€39.10€51.2822
Jan ’24€47.55
€48.91
+2.9%
10.0%€58.96€39.15€51.8023
Dec ’23€49.37
€48.89
-1.0%
8.6%€57.70€39.91€50.8423
Nov ’23€47.67
€49.85
+4.6%
8.6%€56.19€38.88€48.7423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pernod Ricard

€26.8b

Produces and sells wines and spirits worldwide.

RI

€106.75

7D

-4.1%

1Y

-36.7%

Altria Group

US$94.9b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.60

7D

2.2%

1Y

41.2%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.08

7D

0.09%

1Y

-23.3%