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Monster Beverage 評価
MNST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MNST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MNST ( €47.93 ) は、当社の 公正価値 ( €51.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MNSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MNST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MNST のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$52.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | 24x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
MNST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.6x | ||
KDP Keurig Dr Pepper | 23x | 6.3% | US$49.5b |
9633 Nongfu Spring | 25.3x | 10.3% | HK$347.0b |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | 20.8x | 9.8% | €33.5b |
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de | 21.2x | 8.9% | Mex$605.7b |
MNST Monster Beverage | 31.4x | 10.2% | €52.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: MNSTは、同業他社の平均 ( { 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MNST'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MNST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMNSTのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €49.80 | €50.15 +0.7% | 10.2% | €57.87 | €36.74 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €46.84 | €49.04 +4.7% | 10.6% | €56.58 | €35.92 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €42.31 | €49.63 +17.3% | 10.6% | €57.65 | €36.38 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €47.57 | €54.06 +13.6% | 10.0% | €64.51 | €42.39 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €46.45 | €56.02 +20.6% | 9.7% | €65.35 | €42.94 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €47.12 | €57.31 +21.6% | 8.6% | €64.53 | €42.40 | n/a | 25 |
| May ’25 | €50.22 | €58.46 +16.4% | 8.5% | €64.50 | €43.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €54.88 | €58.48 +6.6% | 6.3% | €63.16 | €47.60 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €54.42 | €58.93 +8.3% | 7.5% | €66.61 | €46.26 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €51.28 | €57.76 +12.6% | 7.4% | €66.17 | €45.95 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €51.80 | €56.22 +8.5% | 6.8% | €65.95 | €45.80 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €50.84 | €55.69 +9.5% | 6.9% | €65.62 | €45.57 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €48.74 | €56.98 +16.9% | 8.4% | €68.03 | €45.36 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €50.21 | €59.15 +17.8% | 7.0% | €68.13 | €45.42 | €46.84 | 24 |
| Sep ’24 | €52.71 | €57.43 +9.0% | 7.0% | €66.00 | €44.00 | €42.31 | 24 |
| Aug ’24 | €52.45 | €56.27 +7.3% | 6.8% | €60.78 | €43.54 | €47.57 | 23 |
| Jul ’24 | €52.53 | €56.88 +8.3% | 6.7% | €61.65 | €44.16 | €46.45 | 23 |
| Jun ’24 | €54.99 | €57.24 +4.1% | 6.7% | €62.52 | €44.79 | €47.12 | 23 |
| May ’24 | €49.46 | €51.20 +3.5% | 8.2% | €56.97 | €39.19 | €50.22 | 23 |
| Apr ’24 | €49.34 | €50.67 +2.7% | 8.5% | €57.66 | €39.67 | €54.88 | 24 |
| Mar ’24 | €45.93 | €51.07 +11.2% | 9.3% | €58.62 | €39.86 | €54.42 | 23 |
| Feb ’24 | €47.14 | €48.94 +3.8% | 9.9% | €57.49 | €39.10 | €51.28 | 22 |
| Jan ’24 | €47.55 | €48.91 +2.9% | 10.0% | €58.96 | €39.15 | €51.80 | 23 |
| Dec ’23 | €49.37 | €48.89 -1.0% | 8.6% | €57.70 | €39.91 | €50.84 | 23 |
| Nov ’23 | €47.67 | €49.85 +4.6% | 8.6% | €56.19 | €38.88 | €48.74 | 23 |
| Oct ’23 | €45.29 | €50.16 +10.8% | 9.0% | €56.64 | €39.19 | €50.21 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。