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KWS SAAT SE KGaA 評価
KWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KWS ( €66.4 ) は、当社の 公正価値 ( €294.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KWSは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KWS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €2.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | -6x |
株価収益率 同業他社との比較
KWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.5x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 15.5x | 40.7% | €684.3m |
MAN Josef Manner & Comp | 27.7x | n/a | €190.9m |
6010 National Agricultural Development | 20.3x | 7.6% | ر.س8.4b |
UTDPLT United Plantations Berhad | 14.4x | -0.1% | RM 10.9b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.4x | -1.9% | €2.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: KWSは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KWS'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKWSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €63.50 | €73.60 +15.9% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.60 | €73.60 +7.3% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €64.10 | €74.10 +15.6% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.20 | €73.10 +21.4% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.70 | €71.63 +14.2% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €52.00 | €67.50 +29.8% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.80 | €67.50 +35.5% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.80 | €73.25 +56.5% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €52.00 | €77.00 +48.1% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.40 | €77.00 +44.2% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.80 | €77.00 +48.6% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.20 | €77.00 +44.7% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €55.50 | €76.50 +37.8% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.50 | 4 |
| Sep ’24 | €56.40 | €76.50 +35.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.60 | 4 |
| Aug ’24 | €56.70 | €76.50 +34.9% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €64.10 | 4 |
| Jul ’24 | €56.20 | €76.00 +35.2% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.20 | 4 |
| Jun ’24 | €54.50 | €76.00 +39.4% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.70 | 4 |
| May ’24 | €58.60 | €75.25 +28.4% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €52.00 | 4 |
| Apr ’24 | €61.20 | €75.25 +23.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.80 | 4 |
| Mar ’24 | €63.00 | €74.00 +17.5% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.80 | 3 |
| Jan ’24 | €64.20 | €72.67 +13.2% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.40 | 3 |
| Dec ’23 | €66.50 | €72.67 +9.3% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €51.80 | 3 |
| Nov ’23 | €60.40 | €72.00 +19.2% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.20 | 3 |
| Oct ’23 | €56.40 | €72.00 +27.7% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €55.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。