KWS SAAT SE & Co. KGaA

WBAG:KWS 株式レポート

時価総額：€1.9b

KWS SAAT SE KGaA 評価

KWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KWS ( €58 ) は、当社の 公正価値 ( €218.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KWS の株価収益率 レシオを示している。これはKWS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KWS のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益€198.38m
時価総額€1.91b

株価収益率 同業他社との比較

KWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KWS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.8xn/a€696.8m
MAN Josef Manner & Comp
29.6xn/a€204.1m
6010 National Agricultural Development
16.2x10.9%ر.س7.3b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
35.2x19.4%₹139.5b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x-1.0%€1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KWSは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KWS'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
KWS 9.6x業界平均 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KWSは、 European Food業界平均 (13.3x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KWS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKWSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKWS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€58.00
€78.00
+34.5%
19.1%€92.00€50.00n/a5
Nov ’25€63.40
€78.00
+23.0%
19.1%€92.00€50.00n/a5
Oct ’25€62.70
€73.60
+17.4%
16.0%€80.00€50.00n/a5
Sep ’25€68.60
€73.60
+7.3%
16.0%€80.00€50.00n/a5
Aug ’25€64.10
€74.10
+15.6%
16.7%€85.50€50.00n/a5
Jul ’25€60.20
€73.10
+21.4%
16.6%€85.50€50.00n/a5
Jun ’25€62.70
€71.63
+14.2%
18.4%€85.50€50.00n/a4
May ’25€52.00
€67.50
+29.8%
15.0%€74.00€50.00n/a4
Apr ’25€49.80
€67.50
+35.5%
15.0%€74.00€50.00n/a4
Mar ’25€46.80
€73.25
+56.5%
1.1%€74.00€72.00n/a4
Feb ’25€52.00
€77.00
+48.1%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Jan ’25€53.40
€77.00
+44.2%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Dec ’24€51.80
€77.00
+48.6%
4.6%€81.00€73.00n/a4
Nov ’24€53.20
€77.00
+44.7%
4.6%€81.00€73.00€63.404
Oct ’24€55.50
€76.50
+37.8%
4.2%€81.00€73.00€62.704
Sep ’24€56.40
€76.50
+35.6%
4.2%€81.00€73.00€68.604
Aug ’24€56.70
€76.50
+34.9%
4.2%€81.00€73.00€64.104
Jul ’24€56.20
€76.00
+35.2%
4.8%€81.00€72.00€60.204
Jun ’24€54.50
€76.00
+39.4%
4.8%€81.00€72.00€62.704
May ’24€58.60
€75.25
+28.4%
3.8%€79.00€72.00€52.004
Apr ’24€61.20
€75.25
+23.0%
3.8%€79.00€72.00€49.804
Mar ’24€63.00
€74.00
+17.5%
2.9%€77.00€72.00€46.803
Jan ’24€64.20
€72.67
+13.2%
0.6%€73.00€72.00€53.403
Dec ’23€66.50
€72.67
+9.3%
0.6%€73.00€72.00€51.803
Nov ’23€60.40
€72.00
+19.2%
1.1%€73.00€71.00€53.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Pernod Ricard

€27.4b

Produces and sells wines and spirits worldwide.

RI

€108.05

7D

-3.5%

1Y

-35.1%

Keurig Dr Pepper

US$42.4b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.57

7D

-5.4%

1Y

1.3%

Altria Group

US$95.5b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.36

7D

4.4%

1Y

42.9%