Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 評価
SBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBO ( €28.55 ) は、当社の 公正価値 ( €77.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | €53.45m |
| 時価総額 | €449.93m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.6x | ||
NOA North American Construction Group | 13x | 36.4% | CA$735.6m |
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd | 6.3x | -8.6% | RM 2.5b |
NO4 Dyna-Mac Holdings | 14.7x | 16.1% | S$839.3m |
HTG Hunting | 4.6x | -7.9% | UK£480.8m |
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 8.4x | 18.6% | €449.9m |
Price-To-Earnings vs ピア: SBOは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBO'のPE レシオは、European Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBOは、 European Energy Services業界平均 (9.5x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €28.55 | €56.13 +96.6% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.30 | €56.13 +98.3% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.10 | €56.13 +92.9% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.70 | €60.70 +85.6% | 16.8% | €71.80 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.55 | €63.20 +72.9% | 13.2% | €71.80 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €37.75 | €67.70 +79.3% | 6.7% | €71.80 | €60.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.10 | €68.95 +76.3% | 8.1% | €75.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €45.70 | €71.45 +56.3% | 3.2% | €75.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €44.30 | €70.70 +59.6% | 4.3% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €70.93 +68.9% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.25 | €70.93 +60.3% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.20 | €73.13 +65.4% | 8.6% | €82.50 | €66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €41.35 | €75.63 +82.9% | 10.9% | €85.00 | €66.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.50 | €83.63 +76.1% | 13.9% | €98.00 | €66.00 | €28.30 | 4 |
| Oct ’24 | €55.80 | €82.50 +47.8% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €29.10 | 5 |
| Sep ’24 | €53.20 | €83.32 +56.6% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €32.70 | 5 |
| Aug ’24 | €55.00 | €84.72 +54.0% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €36.55 | 5 |
| Jul ’24 | €53.10 | €84.72 +59.5% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €37.75 | 5 |
| Jun ’24 | €52.20 | €84.72 +62.3% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €39.10 | 5 |
| May ’24 | €57.00 | €84.72 +48.6% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €45.70 | 5 |
| Apr ’24 | €59.30 | €84.72 +42.9% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €44.30 | 5 |
| Mar ’24 | €68.70 | €81.88 +19.2% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €42.00 | 5 |
| Feb ’24 | €66.70 | €81.88 +22.8% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €44.25 | 5 |
| Jan ’24 | €58.20 | €80.50 +38.3% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €44.20 | 5 |
| Dec ’23 | €63.40 | €80.50 +27.0% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €41.35 | 5 |
| Nov ’23 | €57.50 | €78.90 +37.2% | 16.5% | €101.00 | €64.00 | €47.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。