Kinder Morgan, Inc.

WBAG:KMI 株式レポート

時価総額：€59.1b

Kinder Morgan 評価

KMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KMI ( €26.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €19.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KMI の株価収益率 レシオを示している。これはKMI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KMI のPE レシオは？
PEレシオ24.7x
収益US$2.53b
時価総額US$62.41b

株価収益率 同業他社との比較

KMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KMI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18x
OMV OMV
9.3x16.8%€12.3b
WMB Williams Companies
24.6x3.3%US$71.2b
OKE ONEOK
23.5x12.0%US$66.3b
ET Energy Transfer
14.5x13.1%US$65.7b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%€62.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KMIは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KMI'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
KMI 24.7x業界平均 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KMIは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KMI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: KMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKMI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€26.70
€24.72
-7.4%
11.3%€31.50€21.00n/a16
Nov ’25€22.50
€22.72
+1.0%
8.1%€26.66€20.23n/a16
Oct ’25€20.36
€20.24
-0.6%
5.8%€22.45€17.06n/a15
Sep ’25€19.36
€19.99
+3.3%
5.7%€21.50€17.02n/a16
Aug ’25€19.55
€20.33
+4.0%
5.6%€22.17€17.55n/a16
Jul ’25€18.40
€19.56
+6.3%
6.3%€22.35€17.69n/a16
Jun ’25€17.73
€18.97
+7.0%
5.8%€20.27€16.58n/a17
May ’25€17.27
€19.00
+10.0%
5.3%€20.52€16.79n/a19
Apr ’25€16.90
€18.76
+11.0%
7.0%€21.22€15.68n/a18
Mar ’25€16.12
€18.97
+17.7%
7.3%€21.28€15.73n/a18
Feb ’25€15.79
€18.98
+20.2%
6.9%€21.24€15.70n/a18
Jan ’25€16.01
€18.91
+18.1%
6.8%€21.30€15.75n/a19
Dec ’24€16.28
€18.59
+14.2%
7.6%€21.09€15.59n/a19
Nov ’24€15.50
€19.11
+23.3%
7.3%€20.84€16.10€22.5019
Oct ’24€15.79
€18.46
+16.9%
7.4%€20.92€15.91€20.3618
Sep ’24€15.87
€18.46
+16.3%
7.4%€20.92€15.91€19.3618
Aug ’24€15.89
€18.46
+16.2%
7.4%€20.92€15.91€19.5518
Jul ’24€15.76
€18.45
+17.1%
7.3%€21.02€16.00€18.4019
Jun ’24€15.09
€18.26
+21.1%
7.3%€20.87€15.88€17.7319
May ’24€14.90
€18.26
+22.6%
7.3%€20.87€15.88€17.2719
Apr ’24€16.05
€18.91
+17.8%
7.8%€22.51€16.41€16.9021
Mar ’24€16.19
€18.91
+16.8%
7.8%€22.51€16.41€16.1221
Feb ’24€16.89
€18.42
+9.0%
7.8%€22.08€16.10€15.7920
Jan ’24€16.97
€18.72
+10.3%
8.3%€22.78€16.61€16.0120
Dec ’23€18.27
€18.98
+3.9%
8.5%€23.05€16.81€16.2819
Nov ’23€18.51
€19.89
+7.5%
8.6%€24.09€17.56€15.5019

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

PECN

HK$0.67

7D

-1.2%

1Y

14.5%

Halliburton

US$27.9b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.24

7D

3.7%

1Y

-10.7%

OMV

€12.3b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€37.74

7D

-1.8%

1Y

-4.1%