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Hess 評価
HES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HES ( €122.2 ) は、当社の 公正価値 ( €207.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HES のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$40.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
HES のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HESは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HES'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HES のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.2x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HESは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €117.30 | €146.54 +24.9% | 8.5% | €174.66 | €129.64 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €123.78 | €151.48 +22.4% | 9.6% | €188.75 | €135.72 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €133.00 | €159.70 +20.1% | 9.7% | €194.74 | €144.22 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €138.04 | €162.77 +17.9% | 9.1% | €198.07 | €149.49 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €139.80 | €160.83 +15.0% | 9.9% | €194.83 | €133.26 | n/a | 15 |
| May ’25 | €149.84 | €161.84 +8.0% | 9.5% | €197.73 | €135.24 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €140.25 | €154.58 +10.2% | 10.0% | €187.70 | €132.76 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €137.15 | €154.15 +12.4% | 10.4% | €184.32 | €129.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €130.35 | €152.47 +17.0% | 9.2% | €180.56 | €128.97 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €131.10 | €152.76 +16.5% | 8.1% | €179.05 | €136.34 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €131.90 | €158.51 +20.2% | 9.1% | €196.54 | €140.39 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €136.45 | €162.65 +19.2% | 8.9% | €198.91 | €142.08 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €145.75 | €157.67 +8.2% | 12.3% | €199.90 | €111.37 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | €144.65 | €152.29 +5.3% | 12.0% | €189.87 | €107.84 | €123.78 | 22 |
| Aug ’24 | €136.20 | €145.60 +6.9% | 14.2% | €186.65 | €76.48 | €133.00 | 22 |
| Jul ’24 | €124.50 | €145.71 +17.0% | 13.9% | €187.86 | €76.98 | €138.04 | 21 |
| Jun ’24 | €120.70 | €149.30 +23.7% | 14.2% | €191.29 | €78.38 | €139.80 | 21 |
| May ’24 | €128.65 | €144.83 +12.6% | 12.8% | €181.50 | €84.40 | €149.84 | 22 |
| Apr ’24 | €121.72 | €144.50 +18.7% | 13.3% | €184.38 | €85.74 | €140.25 | 23 |
| Mar ’24 | €129.40 | €147.80 +14.2% | 12.8% | €187.28 | €87.09 | €137.15 | 24 |
| Feb ’24 | €132.72 | €144.87 +9.2% | 13.4% | €184.06 | €80.99 | €130.35 | 24 |
| Jan ’24 | €132.28 | €138.11 +4.4% | 13.1% | €164.96 | €82.95 | €131.10 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €140.91 0% | 13.3% | €168.25 | €84.60 | €131.90 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €144.57 0% | 13.6% | €177.14 | €89.07 | €136.45 | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €140.62 0% | 13.5% | €180.58 | €90.81 | €145.75 | 22 |
| Sep ’23 | n/a | €130.51 0% | 14.0% | €164.27 | €87.61 | €144.65 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。