Diamondback Energy 評価
FANG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FANG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FANG ( €168.76 ) は、当社の 公正価値 ( €287.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FANGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FANG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FANGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FANG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | US$3.20b |
| 時価総額 | US$51.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
FANG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FANGは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
FANG'のPE レシオは、European Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FANGは、 European Oil and Gas業界平均 (9x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FANG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FANGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €168.76 | €206.62 +22.4% | 8.4% | €243.40 | €163.22 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €162.84 | €199.36 +22.4% | 8.1% | €235.31 | €162.41 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €160.16 | €196.87 +22.9% | 11.6% | €258.37 | €139.12 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €174.96 | €201.18 +15.0% | 11.9% | €256.23 | €137.97 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €183.50 | €206.30 +12.4% | 12.5% | €263.58 | €141.93 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €188.28 | €207.90 +10.4% | 12.0% | €246.25 | €144.19 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €181.90 | €204.75 +12.6% | 12.1% | €242.43 | €141.96 | n/a | 25 |
| May ’25 | €190.54 | €205.44 +7.8% | 13.0% | €245.98 | €144.04 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €182.48 | €186.89 +2.4% | 10.2% | €231.75 | €142.76 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €170.48 | €178.60 +4.8% | 10.5% | €231.30 | €142.48 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €141.84 | €164.45 +15.9% | 10.9% | €221.35 | €118.98 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €140.26 | €164.16 +17.0% | 9.7% | €203.69 | €133.08 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €143.80 | €170.54 +18.6% | 11.2% | €216.08 | €135.17 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | €171.70 0% | 10.5% | €212.42 | €136.89 | €162.84 | 29 |
| Oct ’24 | n/a | €166.94 0% | 9.7% | €211.32 | €138.03 | €160.16 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | €160.99 0% | 10.0% | €206.08 | €129.96 | €174.96 | 28 |
| Aug ’24 | n/a | €151.24 0% | 10.6% | €188.47 | €112.90 | €183.50 | 28 |
| Jul ’24 | n/a | €154.18 0% | 10.1% | €189.69 | €113.63 | €188.28 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €158.42 0% | 10.5% | €192.94 | €115.58 | €181.90 | 28 |
| May ’24 | n/a | €157.22 0% | 9.9% | €187.85 | €114.35 | €190.54 | 29 |
| Apr ’24 | n/a | €158.59 0% | 11.4% | €198.97 | €115.53 | €182.48 | 30 |
| Mar ’24 | n/a | €164.95 0% | 11.3% | €200.71 | €118.18 | €170.48 | 30 |
| Feb ’24 | n/a | €160.61 0% | 11.9% | €194.80 | €105.59 | €141.84 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | €169.28 0% | 12.2% | €216.80 | €109.34 | €140.26 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | €174.11 0% | 12.0% | €220.75 | €111.34 | €143.80 | 30 |
| Nov ’23 | n/a | €175.73 0% | 12.0% | €232.85 | €126.55 | n/a | 31 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
PetroChina
HK$1.5t
Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.
PECN
HK$0.67
7D
-1.2%
1Y
14.5%
Halliburton
US$27.9b
Provides products and services to the energy industry worldwide.
HAL
US$30.24
7D
3.7%
1Y
-10.7%
Saipem
€4.8b
Provides energy and infrastructure solutions worldwide.
SPM3
€2.44
7D
3.6%
1Y
67.0%