Charles Schwab 評価
SCHW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SCHW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SCHW ( €78.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €74.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SCHW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SCHW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SCHWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SCHW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.7x |
| 収益 | US$4.69b |
| 時価総額 | US$148.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SCHW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SCHWは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SCHW'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SCHWは、 European Capital Markets業界平均 (13.1x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SCHW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSCHWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €78.42 | €75.58 -3.6% | 11.0% | €90.27 | €58.58 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.55 | €70.78 +8.0% | 9.5% | €81.58 | €56.55 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €57.90 | €65.76 +13.6% | 9.6% | €78.73 | €51.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €58.39 | €66.39 +13.7% | 9.3% | €78.68 | €51.86 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €59.42 | €68.74 +15.7% | 8.7% | €81.30 | €56.36 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €68.53 | €73.06 +6.6% | 8.7% | €84.75 | €57.74 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €66.23 | €72.50 +9.5% | 8.5% | €83.88 | €59.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €69.24 | €74.17 +7.1% | 9.4% | €86.05 | €59.86 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €66.90 | €68.66 +2.6% | 10.3% | €81.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €61.30 | €66.41 +8.3% | 9.8% | €78.63 | €53.65 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €56.85 | €65.89 +15.9% | 10.4% | €78.36 | €51.63 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €63.40 | €66.10 +4.3% | 12.7% | €77.86 | €47.63 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €56.50 | €63.65 +12.7% | 12.4% | €78.16 | €47.81 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €50.30 | €65.99 +31.2% | 12.0% | €80.26 | €50.99 | €65.55 | 18 |
| Oct ’24 | €52.70 | €70.44 +33.7% | 12.6% | €89.89 | €53.93 | €57.90 | 18 |
| Sep ’24 | €55.70 | €69.55 +24.9% | 12.1% | €87.90 | €51.82 | €58.39 | 18 |
| Aug ’24 | €59.65 | €67.75 +13.6% | 11.7% | €86.17 | €51.70 | €59.42 | 19 |
| Jul ’24 | €52.40 | €61.22 +16.8% | 13.2% | €77.54 | €47.43 | €68.53 | 18 |
| Jun ’24 | €49.02 | €62.79 +28.1% | 13.7% | €79.24 | €42.88 | €66.23 | 17 |
| May ’24 | €46.68 | €60.32 +29.2% | 15.2% | €77.04 | €41.69 | €69.24 | 17 |
| Apr ’24 | €48.13 | €73.69 +53.1% | 18.1% | €101.41 | €53.47 | €66.90 | 16 |
| Mar ’24 | €72.59 | €86.99 +19.8% | 11.1% | €102.86 | €69.20 | €61.30 | 16 |
| Feb ’24 | €71.18 | €85.25 +19.8% | 10.4% | €98.64 | €68.22 | €56.85 | 16 |
| Jan ’24 | €77.34 | €87.28 +12.9% | 11.4% | €114.91 | €78.18 | €63.40 | 15 |
| Dec ’23 | €77.32 | €88.19 +14.1% | 8.7% | €100.93 | €78.61 | €56.50 | 15 |
| Nov ’23 | €80.99 | €91.45 +12.9% | 9.3% | €105.29 | €76.94 | €50.30 | 15 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$458.85
7D
2.8%
1Y
39.1%
MLP
€642.7m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.89
7D
-0.7%
1Y
21.4%
T. Rowe Price Group
US$26.6b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$114.18
7D
1.7%
1Y
28.3%