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CITIC Securities 評価
600030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600030 ( CN¥18.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥14.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600030当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600030 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥255.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
600030 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.9x | ||
601211 Guotai Junan Securities | 15.4x | 14.1% | CN¥116.2b |
601688 Huatai Securities | 10.3x | 10.6% | CN¥109.0b |
600999 China Merchants Securities | 15.3x | 10.5% | CN¥113.6b |
002736 Guosen Securities | 18.6x | 14.6% | CN¥84.8b |
600030 CITIC Securities | 14.5x | 10.2% | CN¥255.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600030は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600030'のPE レシオは、CN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600030 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600030は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.38 | CN¥24.58 +33.7% | 13.8% | CN¥33.57 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥18.62 | CN¥24.58 +32.0% | 13.8% | CN¥33.57 | CN¥20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CN¥19.01 | CN¥24.85 +30.7% | 12.9% | CN¥31.60 | CN¥20.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥19.41 | CN¥25.49 +31.3% | 12.8% | CN¥34.12 | CN¥20.57 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | CN¥21.32 | CN¥26.63 +24.9% | 11.2% | CN¥34.12 | CN¥20.57 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥20.44 | CN¥26.89 +31.5% | 10.9% | CN¥34.12 | CN¥20.57 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥20.37 | CN¥26.49 +30.0% | 13.6% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥21.56 | CN¥26.49 +22.9% | 13.6% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥21.73 | CN¥26.34 +21.2% | 13.8% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | CN¥21.66 | CN¥26.51 +22.4% | 13.3% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CN¥22.38 | CN¥26.25 +17.3% | 13.3% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | CN¥23.67 | CN¥25.80 +9.0% | 13.4% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | CN¥19.78 | CN¥25.99 +31.4% | 13.7% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | CN¥20.10 | CN¥26.14 +30.1% | 13.4% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | CN¥18.62 | 16 |
| May ’24 | CN¥21.02 | CN¥26.21 +24.7% | 13.4% | CN¥34.12 | CN¥17.67 | CN¥19.01 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥20.48 | CN¥25.72 +25.6% | 16.4% | CN¥34.12 | CN¥17.47 | CN¥19.41 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥20.90 | CN¥25.32 +21.1% | 15.8% | CN¥33.30 | CN¥17.47 | CN¥21.32 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥22.09 | CN¥25.32 +14.6% | 15.8% | CN¥33.30 | CN¥17.47 | CN¥20.44 | 16 |
| Jan ’24 | CN¥19.91 | CN¥24.36 +22.3% | 17.2% | CN¥33.30 | CN¥17.47 | CN¥20.37 | 16 |
| Dec ’23 | CN¥19.97 | CN¥24.57 +23.1% | 16.0% | CN¥33.30 | CN¥17.47 | CN¥21.56 | 16 |
| Nov ’23 | CN¥17.90 | CN¥25.01 +39.7% | 14.5% | CN¥33.30 | CN¥19.52 | CN¥21.73 | 16 |
| Oct ’23 | CN¥17.42 | CN¥25.89 +48.6% | 12.3% | CN¥33.30 | CN¥19.52 | CN¥21.66 | 17 |
| Sep ’23 | CN¥19.30 | CN¥25.93 +34.3% | 12.4% | CN¥33.30 | CN¥19.44 | CN¥22.38 | 17 |
| Aug ’23 | CN¥19.34 | CN¥26.43 +36.6% | 12.4% | CN¥33.30 | CN¥19.44 | CN¥23.67 | 15 |
| Jul ’23 | CN¥21.34 | CN¥26.43 +23.8% | 12.4% | CN¥33.30 | CN¥19.44 | CN¥19.78 | 15 |
| Jun ’23 | CN¥19.61 | CN¥27.31 +39.3% | 15.3% | CN¥36.50 | CN¥19.44 | CN¥20.10 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。