Edenred 評価
EDEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EDEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EDEN ( €28.7 ) は、当社の 公正価値 ( €41.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EDENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EDEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EDENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EDEN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.4x |
| 収益 | €300.00m |
| 時価総額 | €7.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
EDEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EDENは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EDEN'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EDENは、 European Diversified Financial業界平均 (10.6x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EDEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEDENのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €28.70 | €49.46 +72.3% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €29.30 | €49.46 +68.8% | 21.3% | €68.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €34.76 | €57.64 +65.8% | 18.0% | €76.00 | €31.80 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €38.27 | €58.92 +54.0% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €37.84 | €58.92 +55.7% | 17.4% | €76.00 | €33.20 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €40.41 | €61.92 +53.2% | 13.3% | €76.00 | €38.60 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €42.24 | €62.71 +48.5% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €44.12 | €63.18 +43.2% | 13.1% | €76.00 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €49.95 | €65.19 +30.5% | 8.2% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €45.42 | €66.51 +46.4% | 7.9% | €76.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €55.26 | €67.09 +21.4% | 8.6% | €78.00 | €58.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €54.12 | €66.57 +23.0% | 8.8% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €50.70 | €66.43 +31.0% | 8.4% | €78.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €50.28 | €65.96 +31.2% | 7.5% | €72.50 | €55.00 | €29.30 | 14 |
| Oct ’24 | €58.92 | €67.58 +14.7% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €34.76 | 13 |
| Sep ’24 | €58.80 | €67.32 +14.5% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €38.27 | 14 |
| Aug ’24 | €59.04 | €66.96 +13.4% | 4.6% | €72.50 | €61.00 | €37.84 | 13 |
| Jul ’24 | €60.16 | €65.93 +9.6% | 4.5% | €69.00 | €60.00 | €40.41 | 13 |
| Jun ’24 | €59.40 | €65.86 +10.9% | 4.3% | €69.00 | €60.00 | €42.24 | 14 |
| May ’24 | €57.48 | €63.03 +9.7% | 6.9% | €68.00 | €50.00 | €44.12 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €61.06 0% | 6.9% | €67.00 | €50.00 | €49.95 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €60.45 0% | 7.0% | €67.00 | €50.00 | €45.42 | 15 |
| Feb ’24 | €50.08 | €58.04 +15.9% | 5.8% | €62.00 | €50.00 | €55.26 | 15 |
| Jan ’24 | €50.98 | €56.91 +11.6% | 8.9% | €63.00 | €42.00 | €54.12 | 16 |
| Dec ’23 | €52.84 | €56.66 +7.2% | 8.5% | €62.00 | €42.00 | €50.70 | 16 |
| Nov ’23 | €51.80 | €56.41 +8.9% | 8.3% | €62.00 | €42.00 | €50.28 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
MLP
€645.9m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.93
7D
-2.9%
1Y
19.6%
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$446.30
7D
1.6%
1Y
35.1%
T. Rowe Price Group
US$26.4b
A publicly owned investment manager.
TROW
US$113.26
7D
1.3%
1Y
26.5%