Banca Mediolanum 評価
BMED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMED ( €10.98 ) は、当社の 公正価値 ( €11.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMEDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BMED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BMEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BMED のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.8x |
| 収益 | €924.04m |
| 時価総額 | €8.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BMED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BMEDは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BMED'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BMEDは、 European Diversified Financial業界平均 (10.7x) (8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BMED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBMEDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.98 | €12.85 +17.0% | 3.5% | €13.50 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €11.46 | €12.65 +10.4% | 4.4% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €11.38 | €12.53 +10.1% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €11.05 | €12.53 +13.3% | 4.1% | €13.50 | €11.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €10.77 | €12.23 +13.6% | 5.1% | €13.50 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €10.52 | €12.15 +15.5% | 4.6% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €10.46 | €12.12 +15.8% | 4.7% | €13.00 | €10.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €10.18 | €11.55 +13.5% | 5.5% | €12.80 | €10.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €10.32 | €11.38 +10.2% | 3.9% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.04 | €11.29 +12.5% | 3.6% | €12.00 | €10.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.45 | €10.88 +15.0% | 5.8% | €11.80 | €9.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.50 | €10.58 +24.5% | 6.3% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.22 | €10.60 +29.0% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.75 | €10.60 +36.8% | 6.0% | €11.50 | €9.20 | €11.46 | 12 |
| Oct ’24 | €8.23 | €10.69 +30.0% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €11.38 | 12 |
| Sep ’24 | €8.48 | €10.68 +26.0% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €11.05 | 12 |
| Aug ’24 | €8.86 | €10.71 +20.9% | 5.4% | €11.50 | €9.70 | €10.77 | 12 |
| Jul ’24 | €8.27 | €10.71 +29.5% | 4.4% | €11.40 | €9.80 | €10.52 | 12 |
| Jun ’24 | €7.97 | €10.78 +35.3% | 5.0% | €11.70 | €9.80 | €10.46 | 12 |
| May ’24 | €8.32 | €10.92 +31.2% | 4.3% | €11.70 | €10.00 | €10.18 | 12 |
| Apr ’24 | €8.39 | €10.96 +30.6% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €10.32 | 12 |
| Mar ’24 | €9.18 | €10.96 +19.4% | 4.5% | €11.70 | €10.00 | €10.04 | 12 |
| Feb ’24 | €8.85 | €9.80 +10.8% | 4.7% | €10.60 | €9.10 | €9.45 | 11 |
| Jan ’24 | €7.83 | €9.72 +24.1% | 4.4% | €10.50 | €9.10 | €8.50 | 11 |
| Dec ’23 | €7.87 | €9.58 +21.7% | 6.2% | €10.50 | €8.60 | €8.22 | 11 |
| Nov ’23 | €7.47 | €9.17 +22.8% | 4.2% | €9.70 | €8.60 | €7.75 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
MLP
€644.9m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.90
7D
-0.3%
1Y
18.2%
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$462.00
7D
2.3%
1Y
39.9%
Amundi
€12.3b
Amundi is a publically owned investment manager.
AMUN
€60.50
7D
-9.8%
1Y
7.2%