Aditya Birla Capital Limited

NSEI:ABCAPITAL 株式レポート

時価総額：₹481.4b

Aditya Birla Capital 評価

ABCAPITAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABCAPITAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABCAPITAL ( ₹183.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹61.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABCAPITAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ABCAPITAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABCAPITALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABCAPITAL の株価収益率 レシオを示している。これはABCAPITAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABCAPITAL のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益₹37.40b
時価総額₹481.36b

株価収益率 同業他社との比較

ABCAPITAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABCAPITAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.8x
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹340.5b
JIOFIN Jio Financial Services
124.3xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.4x26.2%₹2.5t
HUDCO Housing and Urban Development
16.3x22.4%₹402.8b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.7x13.7%₹476.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ABCAPITALは、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABCAPITAL'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
ABCAPITAL 12.7x業界平均 24.9xNo. of Companies18PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABCAPITALは、 Indian Diversified Financial業界平均 (24.9x) (12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABCAPITAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABCAPITAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABCAPITALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABCAPITAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹183.01
₹266.89
+45.8%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.13
₹266.89
+29.5%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.03
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹220.11
₹253.80
+15.3%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.09
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.40
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.85
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.10
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹166.85
₹207.89
+24.6%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹166.05
₹213.38
+28.5%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.10
₹210.29
+23.6%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.137
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.037
Sep ’24₹184.10
₹209.50
+13.8%
7.7%₹230.00₹190.00₹220.116
Aug ’24₹196.15
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.096
Jul ’24₹196.30
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.85
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.20
₹175.60
+5.0%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.405
Apr ’24₹153.55
₹163.67
+6.6%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.856
Mar ’24₹152.00
₹154.17
+1.4%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.106
Feb ’24₹136.45
₹149.83
+9.8%
9.5%₹168.00₹125.00₹166.856
Jan ’24₹150.20
₹149.33
-0.6%
9.3%₹168.00₹125.00₹166.056
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.25
₹144.86
+22.5%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.107

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹182.95

7D

-3.1%

1Y

7.0%