Bajaj Finserv Ltd.

NSEI:BAJAJFINSV 株式レポート

時価総額：₹2.5t

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Bajaj Finserv 評価

BAJAJFINSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAJAJFINSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAJAJFINSV ( ₹1597.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹663.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAJAJFINSV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BAJAJFINSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BAJAJFINSV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.7x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

BAJAJFINSV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAJAJFINSV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均50.6x
500010 Housing Development Finance
19.3x-7.7%₹5.1t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
19x14.5%₹632.2b
JIOFIN Jio Financial Services
144.7xn/a₹2.3t
LTF L&T Finance
19.5x20.5%₹453.2b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
31.3x21.3%₹2.5t

Price-To-Earnings vs ピア: BAJAJFINSVは、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAJAJFINSV'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAJAJFINSVは、 Indian Diversified Financial業界平均 (28.7x) (31.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAJAJFINSV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAJAJFINSV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.3x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAJAJFINSVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAJAJFINSV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,586.00
₹1,784.00
+12.5%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Jun ’25₹1,528.60
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.00
₹1,787.46
+10.7%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,646.00
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.40
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,622.25
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Jan ’25₹1,676.40
₹1,770.54
+5.6%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Dec ’24₹1,685.95
₹1,770.54
+5.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Nov ’24₹1,572.85
₹1,718.43
+9.3%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00n/a14
Oct ’24₹1,540.25
₹1,623.75
+5.4%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00n/a12
Sep ’24₹1,514.50
₹1,623.75
+7.2%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00n/a12
Aug ’24₹1,572.35
₹1,601.67
+1.9%
10.2%₹1,840.00₹1,200.00n/a12
Jul ’24₹1,528.00
₹1,510.00
-1.2%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00n/a9
Jun ’24₹1,450.15
₹1,570.00
+8.3%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.608
May ’24₹1,354.65
₹1,593.75
+17.7%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.008
Apr ’24₹1,266.50
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,646.008
Mar ’24₹1,343.90
₹1,610.00
+19.8%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.4011
Feb ’24₹1,268.30
₹1,623.00
+28.0%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,622.2511
Jan ’24₹1,547.85
₹1,690.80
+9.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,676.4010
Dec ’23₹1,638.80
₹1,690.80
+3.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,685.9510
Nov ’23₹1,709.05
₹1,691.64
-1.0%
9.5%₹1,943.00₹1,380.00₹1,572.8511
Oct ’23₹1,678.35
₹1,642.14
-2.2%
9.7%₹1,884.00₹1,380.00₹1,540.2511
Sep ’23₹1,740.64
₹1,622.14
-6.8%
10.0%₹1,884.00₹1,380.00₹1,514.5011
Aug ’23₹1,507.31
₹1,524.55
+1.1%
22.5%₹1,884.00₹566.50₹1,572.3511
Jul ’23₹1,132.26
₹1,517.85
+34.1%
26.0%₹2,026.40₹566.50₹1,528.0010
Jun ’23₹1,259.66
₹1,525.41
+21.1%
23.6%₹1,890.00₹566.50₹1,450.1510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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