Bajaj Finserv Ltd.

NSEI:BAJAJFINSV 株式レポート

時価総額：₹2.5t

Bajaj Finserv 評価

BAJAJFINSV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAJAJFINSV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAJAJFINSV ( ₹1569.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹882.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAJAJFINSV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BAJAJFINSV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAJAJFINSVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAJAJFINSV の株価収益率 レシオを示している。これはBAJAJFINSV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAJAJFINSV のPE レシオは？
PEレシオ29.4x
収益₹85.01b
時価総額₹2.54t

株価収益率 同業他社との比較

BAJAJFINSV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAJAJFINSV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.3x
JIOFIN Jio Financial Services
124.3xn/a₹2.0t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.7x13.7%₹476.8b
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹340.5b
PFC Power Finance
7.1x-0.4%₹1.5t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.4x26.2%₹2.5t

Price-To-Earnings vs ピア: BAJAJFINSVは、同業他社の平均 ( { 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAJAJFINSV'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
BAJAJFINSV 29.4x業界平均 24.9xNo. of Companies18PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAJAJFINSVは、 Indian Diversified Financial業界平均 (24.9x) (29.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAJAJFINSV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAJAJFINSV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.4x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAJAJFINSVは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 29.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAJAJFINSV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,569.25
₹1,868.18
+19.0%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,754.70
₹1,868.18
+6.5%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,975.25
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,783.05
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,634.80
₹1,752.73
+7.2%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.20
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.60
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.00
₹1,787.46
+10.7%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,646.00
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.40
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,622.25
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Jan ’25₹1,676.40
₹1,770.54
+5.6%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Dec ’24₹1,685.95
₹1,770.54
+5.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Nov ’24₹1,572.85
₹1,718.43
+9.3%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,754.7014
Oct ’24₹1,540.25
₹1,623.75
+5.4%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,975.2512
Sep ’24₹1,514.50
₹1,623.75
+7.2%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,783.0512
Aug ’24₹1,572.35
₹1,601.67
+1.9%
10.2%₹1,840.00₹1,200.00₹1,634.8012
Jul ’24₹1,528.00
₹1,510.00
-1.2%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.209
Jun ’24₹1,450.15
₹1,570.00
+8.3%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.608
May ’24₹1,354.65
₹1,593.75
+17.7%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.008
Apr ’24₹1,266.50
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,646.008
Mar ’24₹1,343.90
₹1,610.00
+19.8%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.4011
Feb ’24₹1,268.30
₹1,623.00
+28.0%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,622.2511
Jan ’24₹1,547.85
₹1,690.80
+9.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,676.4010
Dec ’23₹1,638.80
₹1,690.80
+3.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,685.9510
Nov ’23₹1,709.05
₹1,691.64
-1.0%
9.5%₹1,943.00₹1,380.00₹1,572.8511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%