Power Finance Corporation Limited

NSEI:PFC 株式レポート

時価総額：₹1.6t

Power Finance 評価

PFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PFC ( ₹477.95 ) は、当社の 公正価値 ( ₹521.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PFCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PFC の株価収益率 レシオを示している。これはPFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PFC のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益₹211.97b
時価総額₹1.58t

株価収益率 同業他社との比較

PFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
RECLTD REC
9x11.9%₹1.3t
IRFC Indian Railway Finance
28.6x2.0%₹1.9t
HUDCO Housing and Urban Development
16.7x22.4%₹412.4b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
34.5xn/a₹498.6b
PFC Power Finance
7.4x-0.4%₹1.6t

Price-To-Earnings vs ピア: PFCは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PFC'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$38.91m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.88m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$12.24m
531735 Prism Finance
2.8xn/aUS$2.43m
PFC 7.4x業界平均 24.3xNo. of Companies19PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PFCは、 Indian Diversified Financial業界平均 (24.3x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率21.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PFCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹477.95
₹613.89
+28.4%
6.3%₹680.00₹560.00n/a9
Nov ’25₹459.10
₹601.25
+31.0%
5.3%₹670.00₹560.00n/a8
Oct ’25₹494.10
₹607.14
+22.9%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Sep ’25₹549.55
₹607.14
+10.5%
4.9%₹670.00₹570.00n/a7
Aug ’25₹542.85
₹558.33
+2.9%
6.7%₹620.00₹520.00n/a6
Jul ’25₹501.25
₹546.00
+8.9%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
Jun ’25₹492.45
₹546.00
+10.9%
5.1%₹580.00₹520.00n/a5
May ’25₹441.55
₹532.00
+20.5%
2.2%₹550.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹401.20
₹492.00
+22.6%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Mar ’25₹413.25
₹492.00
+19.1%
16.6%₹550.00₹330.00n/a5
Feb ’25₹445.75
₹460.00
+3.2%
14.2%₹500.00₹330.00n/a5
Jan ’25₹395.05
₹311.20
-21.2%
22.1%₹380.00₹167.20n/a6
Dec ’24₹365.15
₹290.40
-20.5%
28.1%₹380.00₹165.60n/a7
Nov ’24₹242.20
₹231.69
-4.3%
24.3%₹295.00₹165.60₹459.107
Oct ’24₹251.90
₹220.69
-12.4%
21.2%₹280.00₹165.60₹494.107
Sep ’24₹205.92
₹220.69
+7.2%
21.2%₹280.00₹165.60₹549.557
Aug ’24₹207.08
₹181.47
-12.4%
13.6%₹236.00₹165.60₹542.856
Jul ’24₹172.72
₹174.67
+1.1%
5.9%₹196.00₹165.60₹501.256
Jun ’24₹146.56
₹174.67
+19.2%
5.9%₹196.00₹165.60₹492.456
May ’24₹135.92
₹158.40
+16.5%
9.7%₹180.00₹129.60₹441.556
Apr ’24₹121.40
₹151.73
+25.0%
12.0%₹180.00₹128.00₹401.206
Mar ’24₹119.56
₹151.73
+26.9%
12.0%₹180.00₹128.00₹413.256
Feb ’24₹109.08
₹140.64
+28.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹445.755
Jan ’24₹112.92
₹140.64
+24.5%
11.0%₹160.00₹118.40₹395.055
Dec ’23₹110.80
₹140.64
+26.9%
11.0%₹160.00₹118.40₹365.155
Nov ’23₹92.72
₹139.20
+50.1%
10.4%₹160.00₹118.40₹242.206

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Repco Home Finance

₹28.1b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹448.80

7D

-2.3%

1Y

15.5%