REC Limited

NSEI:RECLTD 株式レポート

時価総額：₹1.3t

REC 評価

RECLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RECLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RECLTD ( ₹506.25 ) は、当社の 公正価値 ( ₹674.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RECLTDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RECLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RECLTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RECLTD の株価収益率 レシオを示している。これはRECLTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RECLTD のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益₹148.52b
時価総額₹1.33t

株価収益率 同業他社との比較

RECLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RECLTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.8x
PFC Power Finance
7.4x-0.4%₹1.6t
IRFC Indian Railway Finance
28.6x2.0%₹1.9t
HUDCO Housing and Urban Development
16.7x22.4%₹412.4b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
34.5xn/a₹498.6b
RECLTD REC
9x11.9%₹1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: RECLTDは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RECLTD'のPE レシオは、IN Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$38.91m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.88m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$12.24m
531735 Prism Finance
2.8xn/aUS$2.43m
RECLTD 9.0x業界平均 24.3xNo. of Companies19PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RECLTDは、 Indian Diversified Financial業界平均 (24.3x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RECLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RECLTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率25.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RECLTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRECLTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹506.25
₹678.67
+34.1%
5.5%₹755.00₹630.00n/a9
Nov ’25₹526.80
₹681.00
+29.3%
5.8%₹755.00₹630.00n/a8
Oct ’25₹556.80
₹694.71
+24.8%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Sep ’25₹619.75
₹694.71
+12.1%
7.7%₹810.00₹645.00n/a7
Aug ’25₹625.20
₹649.67
+3.9%
6.7%₹700.00₹560.00n/a6
Jul ’25₹550.65
₹587.00
+6.6%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
Jun ’25₹537.75
₹587.00
+9.2%
5.8%₹650.00₹560.00n/a5
May ’25₹507.15
₹577.00
+13.8%
7.5%₹650.00₹520.00n/a5
Apr ’25₹460.55
₹489.00
+6.2%
15.3%₹560.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹459.65
₹479.00
+4.2%
14.2%₹540.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹494.25
₹479.00
-3.1%
14.2%₹540.00₹350.00n/a5
Jan ’25₹424.85
₹363.20
-14.5%
13.0%₹455.00₹320.00n/a5
Dec ’24₹374.00
₹363.20
-2.9%
13.0%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’24₹282.85
₹290.00
+2.5%
7.4%₹310.00₹260.00₹526.803
Oct ’24₹287.40
₹261.33
-9.1%
11.9%₹300.00₹224.00₹556.803
Sep ’24₹238.80
₹261.33
+9.4%
11.9%₹300.00₹224.00₹619.753
Aug ’24₹200.00
₹193.50
-3.2%
23.3%₹250.00₹140.00₹625.204
Jul ’24₹164.65
₹181.00
+9.9%
19.5%₹245.00₹140.00₹550.655
Jun ’24₹140.60
₹181.00
+28.7%
19.5%₹245.00₹140.00₹537.755
May ’24₹132.15
₹167.00
+26.4%
9.2%₹180.00₹140.00₹507.155
Apr ’24₹115.45
₹163.50
+41.6%
11.2%₹180.00₹140.00₹460.555
Mar ’24₹115.05
₹163.50
+42.1%
11.2%₹180.00₹140.00₹459.655
Feb ’24₹117.45
₹163.50
+39.2%
11.2%₹180.00₹140.00₹494.255
Jan ’24₹116.50
₹150.17
+28.9%
14.6%₹180.00₹128.00₹424.853
Dec ’23₹110.95
₹150.17
+35.3%
14.6%₹180.00₹128.00₹374.003
Nov ’23₹103.15
₹148.25
+43.7%
13.0%₹180.00₹128.00₹282.854

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Repco Home Finance

₹28.1b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹448.80

7D

-2.3%

1Y

15.5%