Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2885 株式レポート

時価総額：NT$429.1b

Yuanta Financial Holding 評価

2885 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2885 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2885 ( NT$33.15 ) は、当社の 公正価値 ( NT$49.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2885は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2885 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2885は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2885 の株価収益率 レシオを示している。これは2885 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2885 のPE レシオは？
PEレシオ14.2x
収益NT$30.13b
時価総額NT$429.06b

株価収益率 同業他社との比較

2885 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2885 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
5871 Chailease Holding
9.5x9.1%NT$223.0b
A138040 Meritz Financial Group
8.6x3.8%₩19.1t
9941 Yulon Finance
12.8x8.0%NT$64.7b
6005 Capital Securities
9.9xn/aNT$46.6b
2885 Yuanta Financial Holding
14.2x8.2%NT$429.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 2885は、同業他社の平均 ( { 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2885'のPE レシオは、Asian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
2885 14.2x業界平均 19.5xNo. of Companies47PE01632486480+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2885は、 TW Diversified Financial業界平均 (26.2x) (14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2885 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2885 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.2x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2885は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2885 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$33.15
NT$32.64
-1.5%
15.6%NT$37.80NT$24.80n/a5
Nov ’25NT$32.10
NT$31.65
-1.4%
14.4%NT$37.80NT$24.80n/a5
Oct ’25NT$31.50
NT$30.83
-2.1%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Sep ’25NT$31.90
NT$30.83
-3.3%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Aug ’25NT$32.40
NT$30.16
-6.9%
16.3%NT$35.20NT$24.02n/a5
Jul ’25NT$31.37
NT$29.16
-7.1%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
Jun ’25NT$31.03
NT$29.16
-6.0%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
May ’25NT$30.05
NT$27.53
-8.4%
18.6%NT$32.84NT$19.02n/a5
Apr ’25NT$29.51
NT$26.75
-9.4%
16.9%NT$31.27NT$19.02n/a5
Mar ’25NT$26.76
NT$25.25
-5.6%
14.4%NT$28.92NT$19.02n/a5
Feb ’25NT$26.52
NT$25.39
-4.3%
13.4%NT$28.92NT$19.71n/a5
Jan ’25NT$27.06
NT$23.69
-12.4%
18.0%NT$28.92NT$17.77n/a5
Dec ’24NT$25.59
NT$23.39
-8.6%
17.8%NT$28.01NT$17.77n/a5
Nov ’24NT$23.92
NT$23.39
-2.2%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$32.105
Oct ’24NT$24.56
NT$23.39
-4.8%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$31.505
Sep ’24NT$24.26
NT$21.98
-9.4%
19.6%NT$28.01NT$16.65NT$31.905
Aug ’24NT$24.05
NT$20.36
-15.3%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$32.405
Jul ’24NT$22.31
NT$20.36
-8.7%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.375
Jun ’24NT$22.84
NT$20.36
-10.9%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.035
May ’24NT$21.83
NT$20.32
-6.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$30.055
Apr ’24NT$21.59
NT$20.32
-5.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$29.515
Mar ’24NT$21.64
NT$20.05
-7.3%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.765
Feb ’24NT$21.97
NT$20.05
-8.7%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.525
Jan ’24NT$20.96
NT$20.23
-3.5%
11.4%NT$22.89NT$17.77NT$27.065
Dec ’23NT$21.83
NT$20.23
-7.3%
11.4%NT$22.89NT$17.77NT$25.595
Nov ’23NT$19.37
NT$20.30
+4.8%
10.3%NT$22.89NT$17.68NT$23.926

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Concord International Securities

NT$5.6b

Provides securities brokerage and underwriting services in Taiwan.

5864

NT$16.65

7D

0%

1Y

14.5%

Concord Securities

NT$8.7b

Through its subsidiaries, provides brokerage and wealth management services in Taiwan.

6016

NT$13.95

7D

0.4%

1Y

15.3%

Reliance SecuritiesLtd

NT$1.4b

Provides professional investment services in Taiwan.

6027

NT$9.00

7D

-4.8%

1Y

16.6%