Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2885 株式レポート

時価総額：NT$406.7b

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Yuanta Financial Holding 評価

2885 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2885 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2885 ( NT$33.8 ) は、当社の 公正価値 ( NT$42.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2885は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2885 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2885 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.8x
企業価値／EBITDA32.1x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

2885 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2885 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
5871 Chailease Holding
10.5x14.8%NT$246.2b
A138040 Meritz Financial Group
7x6.0%₩14.6t
EQH Equitable Holdings
11.5x19.4%US$13.3b
9941 Yulon Finance
14.7x10.5%NT$82.0b
2885 Yuanta Financial Holding
13.5x6.1%NT$406.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 2885は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2885'のPE レシオは、Asian Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2885は、 Asian Diversified Financial業界平均 (18.4x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2885 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2885 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2885は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2885 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$32.05
NT$29.74
-7.2%
21.8%NT$35.90NT$19.40n/a5
Jun ’25NT$31.65
NT$29.74
-6.0%
21.8%NT$35.90NT$19.40n/a5
May ’25NT$30.65
NT$28.08
-8.4%
18.6%NT$33.50NT$19.40n/a5
Apr ’25NT$30.10
NT$27.28
-9.4%
16.9%NT$31.90NT$19.40n/a5
Mar ’25NT$27.30
NT$25.76
-5.6%
14.4%NT$29.50NT$19.40n/a5
Feb ’25NT$27.05
NT$25.90
-4.3%
13.4%NT$29.50NT$20.10n/a5
Jan ’25NT$27.60
NT$24.17
-12.4%
18.0%NT$29.50NT$18.13n/a5
Dec ’24NT$26.10
NT$23.86
-8.6%
17.8%NT$28.57NT$18.13n/a5
Nov ’24NT$24.40
NT$23.86
-2.2%
17.8%NT$28.57NT$18.13n/a5
Oct ’24NT$25.05
NT$23.86
-4.8%
17.8%NT$28.57NT$18.13n/a5
Sep ’24NT$24.75
NT$22.42
-9.4%
19.6%NT$28.57NT$16.99n/a5
Aug ’24NT$24.53
NT$20.77
-15.3%
12.3%NT$23.35NT$17.24n/a5
Jul ’24NT$22.76
NT$20.77
-8.7%
12.3%NT$23.35NT$17.24n/a5
Jun ’24NT$23.30
NT$20.77
-10.9%
12.3%NT$23.35NT$17.24NT$31.655
May ’24NT$22.27
NT$20.73
-6.9%
12.6%NT$23.35NT$17.04NT$30.655
Apr ’24NT$22.02
NT$20.73
-5.9%
12.6%NT$23.35NT$17.04NT$30.105
Mar ’24NT$22.07
NT$20.45
-7.3%
10.6%NT$23.35NT$18.13NT$27.305
Feb ’24NT$22.41
NT$20.45
-8.7%
10.6%NT$23.35NT$18.13NT$27.055
Jan ’24NT$21.38
NT$20.63
-3.5%
11.4%NT$23.35NT$18.13NT$27.605
Dec ’23NT$22.27
NT$20.63
-7.3%
11.4%NT$23.35NT$18.13NT$26.105
Nov ’23NT$19.75
NT$20.70
+4.8%
10.3%NT$23.35NT$18.03NT$24.406
Oct ’23NT$19.26
NT$20.70
+7.5%
10.3%NT$23.35NT$18.03NT$25.056
Sep ’23NT$19.75
NT$21.24
+7.5%
12.4%NT$24.87NT$18.03NT$24.756
Aug ’23NT$19.42
NT$21.57
+11.1%
11.7%NT$24.87NT$18.46NT$24.536
Jul ’23NT$18.75
NT$21.63
+15.4%
11.3%NT$24.87NT$18.84NT$22.766
Jun ’23NT$22.67
NT$22.62
-0.2%
14.4%NT$28.12NT$18.84NT$23.306

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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