Lululemon Athletica 評価
LULU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LULU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LULU ( €310.1 ) は、当社の 公正価値 ( €329.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LULUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LULU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LULUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LULU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 23.8x |
| 収益 | US$1.63b |
| 時価総額 | US$38.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 3.3x |
株価収益率 同業他社との比較
LULU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LULUは、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LULU'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LULUは、 European Luxury業界平均 (14.2x) (23.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LULU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLULUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €310.10 | €306.93 -1.0% | 16.0% | €427.33 | €186.30 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €293.45 | €288.17 -1.8% | 15.8% | €406.95 | €177.41 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €237.35 | €284.90 +20.0% | 15.5% | €402.01 | €175.26 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €233.40 | €291.66 +25.0% | 16.4% | €402.64 | €175.53 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €232.95 | €340.62 +46.2% | 18.7% | €486.52 | €179.78 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €277.85 | €370.17 +33.2% | 16.1% | €489.20 | €223.63 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €287.20 | €391.22 +36.2% | 17.7% | €525.43 | €221.23 | n/a | 33 |
| May ’25 | €336.85 | €429.05 +27.4% | 17.1% | €531.64 | €223.85 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €357.90 | €443.87 +24.0% | 15.3% | €528.22 | €257.62 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €427.55 | €467.05 +9.2% | 15.3% | €564.37 | €257.21 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €421.25 | €464.92 +10.4% | 16.0% | €564.56 | €231.38 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €459.55 | €439.46 -4.4% | 15.3% | €542.96 | €227.75 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €422.25 | €396.02 -6.2% | 14.5% | €492.80 | €228.15 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | €373.65 | €405.25 +8.5% | 14.7% | €510.25 | €236.23 | €293.45 | 31 |
| Oct ’24 | €362.35 | €403.77 +11.4% | 14.5% | €505.15 | €236.05 | €237.35 | 32 |
| Sep ’24 | €367.70 | €393.97 +7.1% | 14.5% | €496.64 | €232.08 | €233.40 | 29 |
| Aug ’24 | €344.05 | €375.79 +9.2% | 14.3% | €482.89 | €227.35 | €232.95 | 29 |
| Jul ’24 | €344.85 | €376.34 +9.1% | 14.0% | €486.93 | €229.25 | €277.85 | 29 |
| Jun ’24 | €308.65 | €368.37 +19.3% | 16.5% | €487.94 | €209.12 | €287.20 | 30 |
| May ’24 | €339.15 | €357.11 +5.3% | 16.7% | €476.28 | €204.12 | €336.85 | 29 |
| Apr ’24 | €330.80 | €356.82 +7.9% | 16.8% | €460.95 | €207.43 | €357.90 | 29 |
| Mar ’24 | €285.75 | €348.64 +22.0% | 17.5% | €455.50 | €186.68 | €427.55 | 30 |
| Feb ’24 | €280.75 | €343.05 +22.2% | 17.4% | €448.47 | €183.80 | €421.25 | 30 |
| Jan ’24 | €294.15 | €367.96 +25.1% | 18.5% | €485.61 | €188.22 | €459.55 | 30 |
| Dec ’23 | €363.60 | €359.63 -1.1% | 19.3% | €514.35 | €192.28 | €422.25 | 29 |
| Nov ’23 | €334.00 | €377.89 +13.1% | 19.1% | €532.86 | €200.70 | €373.65 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。