Vossloh AG

WBAG:VOS 株式レポート

時価総額：€810.5m

Vossloh 評価

VOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOS ( €41.8 ) は、当社の 公正価値 ( €77.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VOS の株価収益率 レシオを示している。これはVOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOS のPE レシオは？
PEレシオ14.3x
収益€56.70m
時価総額€810.50m

株価収益率 同業他社との比較

VOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€678.0m
ROS Rosenbauer International
31.9x62.6%€236.6m
POS PORR
6.7x15.8%€602.5m
SEM Semperit Holding
15.8x47.0%€236.6m
VOS Vossloh
14.3x10.6%€810.5m

Price-To-Earnings vs ピア: VOSは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VOS'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
VOS 14.3x業界平均 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VOSは、 European Machinery業界平均 (17.4x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VOS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.3x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VOSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.80
€56.48
+35.1%
6.8%€61.00€48.50n/a8
Nov ’25€43.10
€56.48
+31.0%
6.8%€61.00€48.50n/a8
Oct ’25€48.65
€56.73
+16.6%
6.7%€61.00€48.50n/a8
Sep ’25€48.15
€55.10
+14.4%
8.4%€60.00€47.00n/a8
Aug ’25€47.70
€55.10
+15.5%
8.4%€60.00€47.00n/a8
Jul ’25€47.45
€53.29
+12.3%
7.2%€58.00€47.00n/a8
Jun ’25€47.70
€52.73
+10.5%
6.6%€58.00€47.00n/a8
May ’25€45.40
€51.98
+14.5%
6.0%€58.00€47.00n/a8
Apr ’25€45.75
€51.75
+13.1%
5.8%€58.00€47.00n/a9
Mar ’25€41.00
€48.97
+19.4%
7.6%€53.25€42.00n/a8
Feb ’25€40.85
€48.97
+19.9%
7.6%€53.25€42.00n/a8
Jan ’25€42.10
€48.97
+16.3%
7.6%€53.25€42.00n/a8
Dec ’24€40.10
€49.09
+22.4%
7.2%€53.25€42.00n/a8
Nov ’24€36.95
€48.94
+32.4%
6.9%€52.00€42.00€43.108
Oct ’24€39.55
€48.81
+23.4%
6.9%€52.00€42.00€48.658
Sep ’24€41.35
€48.81
+18.0%
6.9%€52.00€42.00€48.158
Aug ’24€40.55
€48.56
+19.8%
8.0%€52.00€40.00€47.708
Jul ’24€41.05
€48.48
+18.1%
7.9%€52.00€40.00€47.458
Jun ’24€40.00
€47.86
+19.6%
7.3%€51.37€40.00€47.708
May ’24€41.45
€47.36
+14.3%
7.3%€51.00€40.00€45.407
Apr ’24€42.70
€45.50
+6.6%
6.6%€49.00€40.00€45.756
Mar ’24€40.70
€45.00
+10.6%
8.7%€50.00€38.00€41.006
Feb ’24€40.90
€45.00
+10.0%
8.7%€50.00€38.00€40.856
Jan ’24€39.30
€46.43
+18.1%
14.0%€58.00€35.00€42.107
Dec ’23€41.80
€46.43
+11.1%
14.0%€58.00€35.00€40.107
Nov ’23€36.70
€46.29
+26.1%
14.2%€58.00€35.00€36.957

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.3%

1Y

-27.6%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.23

7D

-0.2%

1Y

0.2%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

2.2%

1Y

0.5%