Semperit Aktiengesellschaft Holding

WBAG:SEM 株式レポート

時価総額：€232.9m

Semperit Holding 評価

SEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SEM ( €11.3 ) は、当社の 公正価値 ( €22.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SEMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SEM の株価収益率 レシオを示している。これはSEM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SEM のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益€14.97m
時価総額€232.89m

株価収益率 同業他社との比較

SEM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SEM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
ANDR Andritz
10.1x8.8%€5.2b
ROS Rosenbauer International
19.9x53.8%€242.1m
ZAG Zumtobel Group
7.7xn/a€211.4m
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€690.5m
SEM Semperit Holding
15.5x47.0%€232.9m

Price-To-Earnings vs ピア: SEMは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SEM'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SEM 15.5x業界平均 17.5xNo. of Companies27PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SEMは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SEM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SEM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率18x

Price-To-Earnings対 公正比率: SEMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSEM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.30
€17.15
+51.8%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.20
€17.15
+53.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.18
€17.15
+53.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€11.12
€17.25
+55.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€11.14
€17.25
+54.8%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.78
€17.25
+46.4%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€12.26
€17.25
+40.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.62
€27.15
+85.7%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Jan ’25€14.16
€27.15
+91.7%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Dec ’24€13.60
€27.15
+99.6%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.202
Oct ’24€17.06
€27.15
+59.1%
10.5%€30.00€24.30€11.182
Sep ’24€22.20
€28.60
+28.8%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€11.122
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€11.143
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.783
May ’24€23.85
€27.73
+16.3%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€12.263
Mar ’24€23.10
€25.37
+9.8%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Feb ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€14.623
Jan ’24€19.82
€25.37
+28.0%
16.0%€30.00€20.10€14.163
Dec ’23€19.16
€25.37
+32.4%
16.0%€30.00€20.10€13.603
Nov ’23€19.52
€32.37
+65.8%
31.4%€45.00€20.10€15.183

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.95

7D

-2.3%

1Y

5.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%