PORR AG

WBAG:POS 株式レポート

時価総額：€608.6m

PORR 評価

POS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POS ( €15.9 ) は、当社の 公正価値 ( €53.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

POS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 POSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、POS の株価収益率 レシオを示している。これはPOS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
POS のPE レシオは？
PEレシオ6.3x
収益€96.11m
時価総額€608.59m

株価収益率 同業他社との比較

POS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
STR Strabag
7.1x-4.7%€4.6b
HST Hutter & Schrantz Stahlbau
10.4xn/a€29.2m
SWUT SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner
3.9xn/a€26.9m
PAL Palfinger
6.3x-0.3%€682.8m
POS PORR
6.3x13.8%€608.6m

Price-To-Earnings vs ピア: POSは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

POS'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
POS 6.3x業界平均 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: POSは、 European Construction業界平均 (12.9x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

POS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

POS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: POSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.90
€22.26
+40.0%
17.2%€29.00€18.80n/a5
Nov ’25€14.20
€21.86
+53.9%
17.0%€29.00€18.80n/a5
Oct ’25€13.34
€21.86
+63.9%
17.0%€29.00€18.80n/a5
Sep ’25€13.60
€22.10
+62.5%
16.1%€29.00€19.50n/a5
Aug ’25€13.70
€21.24
+55.0%
14.0%€27.00€18.70n/a5
Jul ’25€13.98
€21.24
+51.9%
14.0%€27.00€18.70n/a5
Jun ’25€14.02
€21.24
+51.5%
14.0%€27.00€18.70n/a5
May ’25€14.22
€21.14
+48.7%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Apr ’25€14.20
€21.14
+48.9%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Mar ’25€13.90
€21.14
+52.1%
14.1%€27.00€18.70n/a5
Feb ’25€12.98
€20.92
+61.2%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Jan ’25€12.70
€20.92
+64.7%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Dec ’24€12.10
€20.92
+72.9%
15.3%€27.00€17.60n/a5
Nov ’24€11.32
€19.93
+76.1%
10.5%€24.00€17.60€14.206
Oct ’24€11.74
€19.93
+69.8%
10.5%€24.00€17.60€13.346
Sep ’24€12.02
€19.92
+65.7%
11.5%€24.00€17.60€13.605
Aug ’24€12.72
€19.72
+55.0%
11.5%€24.00€17.60€13.705
Jul ’24€12.96
€19.72
+52.2%
11.5%€24.00€17.60€13.985
Jun ’24€13.68
€19.72
+44.2%
11.5%€24.00€17.60€14.025
May ’24€13.86
€18.72
+35.1%
4.8%€20.00€17.60€14.225
Apr ’24€13.50
€18.52
+37.2%
5.0%€20.00€17.50€14.205
Mar ’24€14.36
€18.38
+28.0%
8.0%€20.00€16.00€13.904
Feb ’24€13.78
€17.83
+29.4%
9.3%€20.00€16.00€12.983
Jan ’24€11.76
€17.75
+50.9%
8.1%€20.00€16.00€12.704
Dec ’23€12.74
€17.75
+39.3%
8.1%€20.00€16.00€12.104
Nov ’23€10.42
€17.75
+70.3%
8.1%€20.00€16.00€11.324

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€507.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.15

7D

-6.6%

1Y

-30.9%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

0%

1Y

5.5%

Heidelberger Druckmaschinen

€281.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.6%

1Y

-26.1%