Fanuc Corporation

WBAG:FANU 株式レポート

時価総額：€25.3b

Fanuc 評価

FANU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FANU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FANU ( €26.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FANU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FANU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FANUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FANU の株価収益率 レシオを示している。これはFANU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FANU のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益JP¥150.31b
時価総額JP¥3.93t

株価収益率 同業他社との比較

FANU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FANU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
ANDR Andritz
10.5x5.2%€5.2b
SEM Semperit Holding
15.6x47.0%€233.3m
XYL Xylem
36.5x14.1%US$31.3b
SAND Sandvik
20.7x15.0%SEK 252.1b
FANU Fanuc
26.1x9.1%€3.9t

Price-To-Earnings vs ピア: FANUは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FANU'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FANU 26.1x業界平均 17.5xNo. of Companies28PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FANUは、 European Machinery業界平均 (17.5x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FANU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FANU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: FANUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFANU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Nov ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Oct ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Sep ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Aug ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jul ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jun ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
May ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Apr ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Mar ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Feb ’25n/a
€29.16
0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Jan ’25€26.26
€29.16
+11.0%
16.8%€36.00€19.28n/a16
Dec ’24€25.54
€27.74
+8.6%
17.0%€34.84€18.34n/a18
Nov ’24€24.00
€28.64
+19.3%
16.9%€37.63€18.82n/a19
Oct ’24€24.77
€30.50
+23.1%
17.2%€43.21€21.61n/a18
Sep ’24€26.43
€31.02
+17.4%
15.6%€42.83€25.20n/a19
Aug ’24€26.77
€32.90
+22.9%
14.2%€43.47€25.57n/a19
Jul ’24€32.10
€33.73
+5.1%
12.9%€43.45€25.56n/a20
Jun ’24€32.07
€35.11
+9.5%
12.7%€45.66€26.86n/a21
May ’24€31.09
€35.64
+14.6%
13.0%€46.07€27.10n/a19
Apr ’24€32.96
€36.62
+11.1%
12.7%€48.26€28.39n/a19
Mar ’24€32.59
€35.17
+7.9%
12.3%€47.25€27.79n/a19
Feb ’24€32.12
€34.43
+7.2%
16.1%€48.07€22.62n/a18
Jan ’24€28.33
€32.81
+15.8%
16.4%€47.14€22.18€26.2619
Dec ’23€28.76
€34.06
+18.4%
17.8%€47.74€22.47€25.5420
Nov ’23€27.29
€33.82
+23.9%
16.9%€46.29€21.78€24.0020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-1.3%

1Y

-27.6%

KION GROUP

€4.4b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

KGX

€33.23

7D

-0.2%

1Y

0.2%

INDUS Holding

€546.9m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€21.25

7D

2.2%

1Y

0.5%