The Boeing Company

WBAG:BA 株式レポート

時価総額：€101.5b

Boeing 評価

BA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BA ( €137.14 ) は、当社の 公正価値 ( €293.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BA の販売価格 レシオを示している。これはBA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BA のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高US$73.29b
時価総額US$107.50b

販売価格 同業他社との比較

BA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
FACC FACC
0.3x6.1%€288.9m
AIR Airbus
1.6x10.2%€108.5b
GD General Dynamics
1.7x4.7%US$77.1b
SAF Safran
3.6x10.7%€91.6b
BA Boeing
1.5x13.3%€107.5b

Price-To-Sales vs ピア: BAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BA'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
BA 1.5x業界平均 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BAは、 European Aerospace & Defense業界平均 (1.6x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: BAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€137.14
€172.24
+25.6%
17.2%€236.05€80.26n/a24
Nov ’25€141.90
€167.91
+18.3%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.34
€189.68
+36.1%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.80
€197.99
+27.1%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€166.68
€204.58
+22.7%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€172.84
€203.21
+17.6%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.62
€207.88
+29.4%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.86
€211.22
+30.5%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.14
€226.91
+27.4%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.48
€238.72
+28.7%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€191.24
€237.45
+24.2%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€234.30
€243.22
+3.8%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€215.25
€228.07
+6.0%
9.6%€275.85€174.71n/a29
Nov ’24€179.78
€227.43
+26.5%
9.9%€260.23€179.80€141.9027
Oct ’24€181.16
€241.94
+33.6%
10.8%€295.09€194.19€139.3423
Sep ’24€206.65
€237.06
+14.7%
10.1%€286.56€194.12€155.8022
Aug ’24€218.00
€230.96
+5.9%
10.6%€282.26€191.21€166.6821
Jul ’24€194.04
€216.77
+11.7%
9.8%€270.40€167.26€172.8424
Jun ’24€195.36
€220.31
+12.8%
9.3%€272.29€168.43€160.6222
May ’24€185.82
€211.34
+13.7%
11.5%€264.00€147.96€161.8621
Apr ’24€195.88
€210.43
+7.4%
10.2%€240.62€150.36€178.1420
Mar ’24€189.54
€212.69
+12.2%
10.2%€243.62€152.24€185.4821
Feb ’24€196.66
€207.80
+5.7%
12.3%€240.62€147.50€191.2420
Jan ’24€176.10
€192.10
+9.1%
14.3%€235.53€113.99€234.3020
Dec ’23€168.66
€186.24
+10.4%
15.7%€242.18€117.21€215.2520
Nov ’23€146.40
€191.55
+30.8%
17.3%€253.05€99.20€179.7821

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.10

7D

-0.8%

1Y

5.0%

SGL Carbon

€529.4m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.34

7D

-2.6%

1Y

-27.3%

INDUS Holding

€535.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.80

7D

-0.7%

1Y

0.2%