Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 評価
SBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBS ( ARS38400 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ARS12353.24 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.1x |
| 収益 | R$9.33b |
| 時価総額 | R$65.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | -2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SBS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39x | ||
PAMP Pampa Energía | 13x | 14.2% | AR$4.6t |
SVT Severn Trent | 57.9x | 23.2% | UK£8.1b |
WTRG Essential Utilities | 19.5x | 7.0% | US$10.6b |
UU. United Utilities Group | 65.8x | 25.1% | UK£7.4b |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.1x | -2.9% | AR$65.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: SBSは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBS'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBSは、 South American Water Utilities業界平均 (10.4x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。