Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

BASE:TSM 株式レポート

時価総額：AR$816.1t

Taiwan Semiconductor Manufacturing 評価

TSM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TSM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TSM ( ARS23425 ) は、当社の 公正価値 ( ARS23961.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TSMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TSM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TSMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TSM の株価収益率 レシオを示している。これはTSM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TSM のPE レシオは？
PEレシオ25.6x
収益NT$1.04t
時価総額NT$26.58t

株価収益率 同業他社との比較

TSM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TSM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均80.2x
AVGO Broadcom
141x43.0%US$769.9b
AMD Advanced Micro Devices
123.5x40.5%US$218.9b
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$178.3b
TXN Texas Instruments
38.3x15.4%US$183.5b
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.6x19.7%AR$26.6t

Price-To-Earnings vs ピア: TSMは、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TSM'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
TSM 25.6x業界平均 30.9xNo. of Companies94PE020406080100+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TSMは、 Global Semiconductor業界平均 (30.9x) (25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TSM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TSM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTSMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Applied Materials

US$140.8b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMATD

US$36.30

7D

-6.2%

1Y

n/a

Applied Materials

US$140.8b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$38,550.00

7D

-11.0%

1Y

45.5%

Skyworks Solutions

US$13.4b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$4,620.00

7D

-4.5%

1Y

n/a