Arm Holdings plc

BASE:ARM 株式レポート

時価総額：AR$141.1t

Arm Holdings 評価

ARM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARM ( ARS6180 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ARS1975.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARMはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ARM の販売価格 レシオを示している。これはARM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARM のPS レシオは？
PS比39.6x
売上高US$3.54b
時価総額US$140.52b

販売価格 同業他社との比較

ARM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
QCOM QUALCOMM
4.4x6.8%US$171.4b
MU Micron Technology
4.5x17.9%US$109.1b
TXN Texas Instruments
11.5x10.3%US$180.8b
INTC Intel
1.9x5.1%US$103.6b
ARM Arm Holdings
39.6x18.2%AR$140.5b

Price-To-Sales vs ピア: ARMは、同業他社の平均 ( { 39.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ARM'のPS レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

142 企業価格／販売推定成長率時価総額
ARM 39.6x業界平均 3.0xNo. of Companies156PS02.85.68.411.214+
142 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ARMは、 Global Semiconductor業界平均 (3x) (39.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ARM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ARM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率39.6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのARMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.2t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

TSM

NT$23,600.00

7D

-1.8%

1Y

129.1%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

NT$26.6t

Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.

TSMD

NT$21.45

7D

-1.4%

1Y

108.3%

Skyworks Solutions

US$13.3b

Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.

SWKS

US$4,550.00

7D

-1.0%

1Y

n/a