National Central Cooling Company PJSC 評価
TABREED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TABREED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TABREED ( AED2.97 ) は、当社の 公正価値 ( AED5.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TABREEDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TABREED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TABREEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TABREED のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | د.إ571.18m |
| 時価総額 | د.إ8.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TABREED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 50.9x | ||
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems | 18.5x | 6.3% | د.إ17.0b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
600323 Grandblue Environment | 10.7x | 7.8% | CN¥17.6b |
000598 Chengdu Xingrong Environment | 10.7x | 11.6% | CN¥21.2b |
TABREED National Central Cooling Company PJSC | 14.8x | 8.3% | د.إ8.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: TABREEDは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TABREED'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TABREEDは、 Asian Water Utilities業界平均 (14.8x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TABREED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 20.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TABREEDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.إ2.97 | د.إ3.97 +33.5% | 5.6% | د.إ4.35 | د.إ3.59 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | د.إ3.27 | د.إ3.93 +20.2% | 5.7% | د.إ4.35 | د.إ3.59 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | د.إ3.00 | د.إ3.93 +31.1% | 5.7% | د.إ4.35 | د.إ3.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | د.إ2.95 | د.إ4.00 +35.6% | 4.5% | د.إ4.35 | د.إ3.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | د.إ3.06 | د.إ4.11 +34.3% | 5.4% | د.إ4.45 | د.إ3.83 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | د.إ3.03 | د.إ4.11 +35.6% | 5.4% | د.إ4.45 | د.إ3.83 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | د.إ3.10 | د.إ4.11 +32.5% | 5.4% | د.إ4.45 | د.إ3.83 | n/a | 6 |
| May ’25 | د.إ3.10 | د.إ4.12 +32.8% | 6.0% | د.إ4.53 | د.إ3.85 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | د.إ3.25 | د.إ4.02 +23.5% | 8.3% | د.إ4.53 | د.إ3.40 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | د.إ3.40 | د.إ4.02 +18.1% | 8.3% | د.إ4.53 | د.إ3.40 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | د.إ3.19 | د.إ3.98 +24.8% | 9.0% | د.إ4.53 | د.إ3.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | د.إ3.58 | د.إ3.98 +11.2% | 9.0% | د.إ4.53 | د.إ3.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | د.إ3.60 | د.إ3.96 +9.9% | 9.0% | د.إ4.53 | د.إ3.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | د.إ3.56 | د.إ3.90 +9.4% | 10.0% | د.إ4.53 | د.إ3.40 | د.إ3.27 | 8 |
| Oct ’24 | د.إ3.60 | د.إ3.78 +5.0% | 9.3% | د.إ4.45 | د.إ3.40 | د.إ3.00 | 6 |
| Sep ’24 | د.إ3.69 | د.إ3.64 -1.2% | 5.4% | د.إ3.90 | د.إ3.40 | د.إ2.95 | 5 |
| Aug ’24 | د.إ3.45 | د.إ3.65 +5.9% | 5.3% | د.إ3.90 | د.إ3.40 | د.إ3.06 | 5 |
| Jul ’24 | د.إ2.85 | د.إ3.44 +20.7% | 4.6% | د.إ3.69 | د.إ3.20 | د.إ3.03 | 5 |
| Jun ’24 | د.إ2.95 | د.إ3.44 +16.6% | 4.6% | د.إ3.69 | د.إ3.20 | د.إ3.10 | 5 |
| May ’24 | د.إ2.92 | د.إ3.25 +11.2% | 13.9% | د.إ3.68 | د.إ2.29 | د.إ3.10 | 6 |
| Apr ’24 | د.إ3.00 | د.إ3.25 +8.2% | 13.9% | د.إ3.68 | د.إ2.29 | د.إ3.25 | 6 |
| Mar ’24 | د.إ2.97 | د.إ3.25 +9.3% | 13.9% | د.إ3.68 | د.إ2.29 | د.إ3.40 | 6 |
| Feb ’24 | د.إ2.84 | د.إ3.15 +10.8% | 13.9% | د.إ3.53 | د.إ2.29 | د.إ3.19 | 7 |
| Jan ’24 | د.إ2.96 | د.إ3.15 +6.3% | 13.9% | د.إ3.53 | د.إ2.29 | د.إ3.58 | 7 |
| Dec ’23 | د.إ3.05 | د.إ3.15 +3.2% | 13.9% | د.إ3.53 | د.إ2.29 | د.إ3.60 | 7 |
| Nov ’23 | د.إ3.27 | د.إ3.13 -4.4% | 13.5% | د.إ3.53 | د.إ2.29 | د.إ3.56 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。