Emirates Central Cooling Systems 評価
EMPOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EMPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EMPOWER ( AED1.7 ) は、当社の 公正価値 ( AED2.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EMPOWERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EMPOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EMPOWERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EMPOWER のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | د.إ917.84m |
| 時価総額 | د.إ17.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EMPOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.4x | ||
TABREED National Central Cooling Company PJSC | 14.8x | 8.3% | د.إ8.4b |
270 Guangdong Investment | 10.6x | 13.9% | HK$30.7b |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 17.5x | 6.8% | د.إ123.5b |
600008 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group | 6.7x | -17.9% | CN¥23.9b |
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems | 18.5x | 6.3% | د.إ17.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: EMPOWERは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EMPOWER'のPE レシオは、Asian Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EMPOWERは、 Asian Water Utilities業界平均 (14.8x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EMPOWER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 20.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EMPOWERは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.إ1.70 | د.إ2.08 +22.6% | 11.2% | د.إ2.70 | د.إ1.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | د.إ1.79 | د.إ2.08 +16.4% | 11.2% | د.إ2.70 | د.إ1.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | د.إ1.70 | د.إ2.08 +22.4% | 11.4% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | د.إ1.72 | د.إ2.08 +21.2% | 12.0% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | د.إ1.66 | د.إ2.08 +25.6% | 12.0% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | د.إ1.55 | د.إ2.11 +36.3% | 11.4% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | د.إ1.53 | د.إ2.11 +38.1% | 11.4% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | د.إ1.61 | د.إ2.11 +31.2% | 13.2% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | د.إ1.65 | د.إ2.11 +28.0% | 13.2% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | د.إ1.66 | د.إ2.11 +27.2% | 13.2% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | د.إ1.75 | د.إ2.16 +23.3% | 14.4% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | د.إ1.66 | د.إ2.13 +28.6% | 14.0% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | د.إ1.67 | د.إ2.12 +27.1% | 13.5% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | د.إ1.78 | د.إ2.13 +19.8% | 14.2% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | د.إ1.79 | 8 |
| Oct ’24 | د.إ1.89 | د.إ2.19 +15.9% | 14.1% | د.إ2.80 | د.إ1.95 | د.إ1.70 | 5 |
| Sep ’24 | د.إ1.86 | د.إ2.19 +17.7% | 14.1% | د.إ2.80 | د.إ1.95 | د.إ1.72 | 5 |
| Aug ’24 | د.إ1.91 | د.إ2.18 +14.3% | 16.5% | د.إ2.80 | د.إ1.93 | د.إ1.66 | 4 |
| Jul ’24 | د.إ1.80 | د.إ2.01 +11.5% | 3.5% | د.إ2.10 | د.إ1.93 | د.إ1.55 | 4 |
| Jun ’24 | د.إ1.73 | د.إ1.86 +7.5% | 6.1% | د.إ1.95 | د.إ1.70 | د.إ1.53 | 3 |
| May ’24 | د.إ1.72 | د.إ1.69 -1.6% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.61 | 3 |
| Apr ’24 | د.إ1.76 | د.إ1.69 -3.8% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.65 | 3 |
| Mar ’24 | د.إ1.54 | د.إ1.69 +10.0% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.66 | 3 |
| Feb ’24 | د.إ1.50 | د.إ1.69 +12.9% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.75 | 3 |
| Jan ’24 | د.إ1.42 | د.إ1.69 +19.0% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.66 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。