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American States Water 評価
AWR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AWR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AWR ( $70.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $54.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AWR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AWR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AWR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 15.4x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
AWR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AWRは、同業他社の平均 ( { 23.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AWR'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AWR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.1x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AWRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$70.26 | US$83.00 +18.1% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$73.59 | US$83.00 +12.8% | 3.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$72.08 | US$78.67 +9.1% | 6.9% | US$86.00 | US$73.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$71.66 | US$80.00 +11.6% | 5.3% | US$86.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$71.64 | US$80.67 +12.6% | 4.8% | US$86.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$75.95 | US$85.33 +12.4% | 8.1% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$80.42 | US$87.33 +8.6% | 7.5% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$81.26 | US$86.33 +6.2% | 7.6% | US$95.00 | US$79.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$78.96 | US$86.67 +9.8% | 8.5% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$78.68 | US$90.67 +15.2% | 3.4% | US$95.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$84.07 | US$90.67 +7.8% | 3.4% | US$95.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$86.48 | US$93.67 +8.3% | 7.8% | US$104.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$87.00 | US$93.67 +7.7% | 7.8% | US$104.00 | US$88.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$88.79 | US$93.33 +5.1% | 9.6% | US$104.00 | US$82.00 | US$73.59 | 3 |
| May ’24 | US$88.01 | US$93.75 +6.5% | 7.2% | US$104.00 | US$86.00 | US$72.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$88.89 | US$93.00 +4.6% | 8.2% | US$104.00 | US$83.00 | US$71.66 | 4 |
| Mar ’24 | US$86.91 | US$98.33 +13.1% | 4.1% | US$104.00 | US$95.00 | US$71.64 | 3 |
| Feb ’24 | US$96.98 | US$94.08 -3.0% | 7.1% | US$104.00 | US$86.31 | US$75.95 | 4 |
| Jan ’24 | US$92.55 | US$93.46 +1.0% | 6.6% | US$104.00 | US$86.31 | US$80.42 | 5 |
| Dec ’23 | US$98.68 | US$92.26 -6.5% | 6.7% | US$104.00 | US$86.31 | US$81.26 | 5 |
| Nov ’23 | US$88.04 | US$91.83 +4.3% | 6.0% | US$101.00 | US$86.31 | US$78.96 | 4 |
| Oct ’23 | US$77.95 | US$90.86 +16.6% | 8.2% | US$101.00 | US$80.00 | US$78.68 | 5 |
| Sep ’23 | US$83.78 | US$87.39 +4.3% | 11.8% | US$101.00 | US$70.00 | US$84.07 | 6 |
| Aug ’23 | US$87.76 | US$82.40 -6.1% | 13.0% | US$101.00 | US$70.00 | US$86.48 | 5 |
| Jul ’23 | US$83.69 | US$84.00 +0.4% | 12.9% | US$101.00 | US$70.00 | US$87.00 | 5 |
| Jun ’23 | US$79.39 | US$85.00 +7.1% | 12.0% | US$101.00 | US$70.00 | US$88.79 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。