SJW Group

NasdaqGS:SJW 株式レポート

時価総額：US$1.8b

SJW Group 評価

SJW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SJW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SJW ( $54.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $52.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SJW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SJW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SJWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SJW の株価収益率 レシオを示している。これはSJW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SJW のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益US$90.00m
時価総額US$1.79b

株価収益率 同業他社との比較

SJW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SJW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
MSEX Middlesex Water
29xn/aUS$1.2b
CWT California Water Service Group
15.1x0.3%US$3.0b
AWR American States Water
29x8.5%US$3.2b
YORW York Water
24.3xn/aUS$509.0m
SJW SJW Group
20.2x7.6%US$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SJWは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SJW'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SJW 20.2x業界平均 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SJWは、 US Water Utilities業界平均 (24.3x) (20.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SJW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SJW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SJWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSJW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$54.80
US$64.67
+18.0%
7.2%US$73.00US$59.00n/a6
Nov ’25US$54.89
US$65.67
+19.6%
5.9%US$73.00US$61.00n/a6
Oct ’25US$58.50
US$66.00
+12.8%
5.4%US$73.00US$63.00n/a6
Sep ’25US$58.99
US$66.20
+12.2%
5.8%US$73.00US$63.00n/a5
Aug ’25US$60.75
US$65.00
+7.0%
8.6%US$73.00US$56.00n/a5
Jul ’25US$54.80
US$64.75
+18.2%
9.9%US$73.00US$56.00n/a4
Jun ’25US$54.71
US$68.25
+24.7%
12.3%US$82.00US$61.00n/a4
May ’25US$55.02
US$66.33
+20.6%
11.3%US$82.00US$60.00n/a6
Apr ’25US$55.92
US$66.60
+19.1%
12.3%US$82.00US$60.00n/a5
Mar ’25US$56.40
US$68.83
+22.0%
9.8%US$82.00US$62.00n/a6
Feb ’25US$60.35
US$71.60
+18.6%
11.4%US$82.00US$61.00n/a5
Jan ’25US$65.35
US$72.00
+10.2%
10.9%US$82.00US$61.00n/a5
Dec ’24US$66.92
US$72.40
+8.2%
10.9%US$82.00US$61.00n/a5
Nov ’24US$62.70
US$70.60
+12.6%
12.3%US$82.00US$60.00US$54.895
Oct ’24US$60.11
US$75.40
+25.4%
6.6%US$82.00US$67.00US$58.505
Sep ’24US$65.43
US$78.60
+20.1%
5.8%US$85.00US$72.00US$58.995
Aug ’24US$69.43
US$80.80
+16.4%
9.2%US$93.00US$72.00US$60.755
Jul ’24US$70.11
US$80.80
+15.2%
9.2%US$93.00US$72.00US$54.805
Jun ’24US$74.57
US$83.40
+11.8%
7.2%US$93.00US$76.00US$54.715
May ’24US$75.82
US$83.80
+10.5%
6.6%US$93.00US$78.00US$55.025
Apr ’24US$76.13
US$83.00
+9.0%
7.9%US$93.00US$74.00US$55.925
Mar ’24US$74.34
US$85.00
+14.3%
5.6%US$93.00US$78.00US$56.405
Feb ’24US$79.81
US$85.40
+7.0%
5.6%US$93.00US$78.00US$60.355
Jan ’24US$81.19
US$81.60
+0.5%
8.1%US$93.00US$75.00US$65.355
Dec ’23US$74.32
US$79.67
+7.2%
9.0%US$93.00US$72.00US$66.926
Nov ’23US$69.21
US$78.60
+13.6%
9.4%US$93.00US$72.00US$62.705

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.46

7D

2.9%

1Y

-22.5%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-5.1%

1Y

-23.2%

Portland General Electric

US$4.8b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.65

7D

-0.8%

1Y

12.9%