Middlesex Water Company

NasdaqGS:MSEX 株式レポート

時価総額：US$1.2b

Middlesex Water 評価

MSEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSEX ( $65.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $39.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSEX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MSEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSEX の株価収益率 レシオを示している。これはMSEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSEX のPE レシオは？
PEレシオ28.5x
収益US$41.19m
時価総額US$1.17b

株価収益率 同業他社との比較

MSEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSEX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.1x
SJW SJW Group
20.5x7.7%US$1.8b
YORW York Water
24.1xn/aUS$510.3m
CWT California Water Service Group
15.2x0.3%US$3.0b
AWR American States Water
28.7x8.7%US$3.2b
MSEX Middlesex Water
28.5xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MSEXは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MSEX'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MSEX 28.5x業界平均 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSEXは、 US Water Utilities業界平均 (24.1x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSEX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSEXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$65.85
US$66.00
+0.2%
7.6%US$71.00US$61.00n/a2
Nov ’25US$65.27
US$66.00
+1.1%
7.6%US$71.00US$61.00n/a2
Oct ’25US$64.88
US$64.50
-0.6%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Sep ’25US$63.01
US$64.50
+2.4%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Aug ’25US$65.93
US$64.50
-2.2%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Jul ’25US$52.83
US$62.50
+18.3%
7.2%US$67.00US$58.00n/a2
Jun ’25US$53.88
US$62.50
+16.0%
7.2%US$67.00US$58.00n/a2
May ’25US$52.00
US$63.00
+21.2%
6.3%US$67.00US$59.00n/a2
Apr ’25US$51.25
US$63.00
+22.9%
6.3%US$67.00US$59.00n/a2
Mar ’25US$51.30
US$72.00
+40.4%
18.1%US$85.00US$59.00n/a2
Feb ’25US$57.23
US$77.00
+34.5%
10.4%US$85.00US$69.00n/a2
Jan ’25US$65.62
US$78.00
+18.9%
9.0%US$85.00US$71.00n/a2
Dec ’24US$65.98
US$78.00
+18.2%
9.0%US$85.00US$71.00n/a2
Nov ’24US$63.94
US$80.50
+25.9%
5.6%US$85.00US$76.00US$65.272
Aug ’24US$80.21
US$89.00
+11.0%
4.5%US$93.00US$85.00US$65.932
Jul ’24US$80.66
US$89.00
+10.3%
4.5%US$93.00US$85.00US$52.832
Jun ’24US$79.71
US$89.00
+11.7%
4.5%US$93.00US$85.00US$53.882
May ’24US$72.59
US$90.50
+24.7%
2.8%US$93.00US$88.00US$52.002
Apr ’24US$78.12
US$90.50
+15.8%
2.8%US$93.00US$88.00US$51.252
Mar ’24US$76.65
US$90.50
+18.1%
2.8%US$93.00US$88.00US$51.302

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%