Artesian Resources 評価
ARTN.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARTN.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARTN.A ( $33.92 ) は、当社の 公正価値 ( $36.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARTN.Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ARTN.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARTN.Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARTN.A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.4x |
| 収益 | US$20.03m |
| 時価総額 | US$351.17m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ARTN.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARTN.Aは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARTN.A'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ARTN.Aは、 US Water Utilities業界平均 (24.1x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARTN.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのARTN.AのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.88
7D
1.2%
1Y
13.8%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.70
7D
0.8%
1Y
-24.5%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.37
7D
1.6%
1Y
26.6%