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Global Water Resources 評価
GWRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GWRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GWRS ( $12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $2.72 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GWRS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GWRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GWRS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$305.14m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.9x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | -6x |
株価収益率 同業他社との比較
GWRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GWRSは、同業他社の平均 ( { 46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GWRS'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GWRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.2x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GWRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.60 | US$16.80 +33.3% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.69 | US$16.80 +32.4% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.83 | US$16.80 +30.9% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.14 | US$16.80 +38.4% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.92 | US$16.80 +30.0% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.47 | US$16.80 +34.7% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.91 | US$16.80 +30.1% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$12.97 | US$16.80 +29.5% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$12.20 | US$16.80 +37.7% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.08 | US$16.80 +28.4% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$12.18 | US$16.80 +37.9% | 7.1% | US$18.00 | US$15.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$10.50 | US$16.70 +59.0% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$9.75 | US$16.70 +71.3% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.35 | US$16.70 +47.1% | 7.8% | US$18.00 | US$15.40 | US$12.69 | 2 |
| Aug ’24 | US$12.53 | US$17.50 +39.7% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.83 | 2 |
| Jul ’24 | US$12.68 | US$17.50 +38.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.14 | 2 |
| Jun ’24 | US$12.07 | US$17.50 +45.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.92 | 2 |
| May ’24 | US$11.02 | US$17.50 +58.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.47 | 2 |
| Apr ’24 | US$12.43 | US$17.50 +40.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.91 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.94 | US$17.50 +35.2% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.97 | 2 |
| Feb ’24 | US$14.77 | US$17.50 +18.5% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.20 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.28 | US$17.50 +31.8% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$13.08 | 2 |
| Dec ’23 | US$12.50 | US$17.50 +40.0% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$12.18 | 2 |
| Nov ’23 | US$12.46 | US$19.00 +52.5% | 10.5% | US$21.00 | US$17.00 | US$10.50 | 2 |
| Oct ’23 | US$11.73 | US$19.00 +62.0% | 10.5% | US$21.00 | US$17.00 | US$9.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。