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Consolidated Water 評価
CWCO は、フェアバリュー、アナリスト 予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CWCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CWCO ( $24.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CWCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CWCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CWCO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$397.15m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CWCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CWCOは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CWCO'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CWCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.7x |
| 公正PE 比率 | 10.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CWCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$24.83 | US$39.50 +59.1% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$39.50 +45.8% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.76 | US$39.50 +53.3% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.64 | US$39.50 +48.3% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$29.52 | US$39.00 +32.1% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$31.79 | US$39.00 +22.7% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.60 | US$39.00 +9.6% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$36.86 | US$39.00 +5.8% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$29.69 | US$28.50 -4.0% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$28.44 | US$28.50 +0.2% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$27.42 | US$28.50 +3.9% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$19.72 | US$21.50 +9.0% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$27.10 | 2 |
| May ’24 | US$16.68 | US$20.00 +19.9% | 5.0% | US$21.00 | US$19.00 | US$25.76 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.43 | US$19.50 +18.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$26.64 | 2 |
| Mar ’24 | US$15.30 | US$19.50 +27.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$29.52 | 2 |
| Feb ’24 | US$15.03 | US$19.50 +29.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$31.79 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.80 | US$19.50 +31.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$35.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$14.83 | US$19.50 +31.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$36.86 | 2 |
| Nov ’23 | US$18.33 | US$19.50 +6.4% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$29.69 | 2 |
| Oct ’23 | US$15.38 | US$19.50 +26.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$28.44 | 2 |
| Sep ’23 | US$16.69 | US$19.50 +16.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$27.42 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。