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Aguas Andinas 評価
AGUAS-A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGUAS-A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGUAS-A ( CLP260 ) は、当社の 公正価値 ( CLP482.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGUAS-Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AGUAS-A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AGUAS-A のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CL$1.63t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
AGUAS-A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AGUAS-Aは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AGUAS-A'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AGUAS-A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.5x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AGUAS-Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CL$276.00 | CL$326.00 +18.1% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CL$277.00 | CL$326.00 +17.7% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CL$278.50 | CL$326.00 +17.1% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CL$258.00 | CL$326.00 +26.4% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CL$272.00 | CL$326.00 +19.9% | 10.9% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CL$274.00 | CL$335.00 +22.3% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CL$283.50 | CL$343.33 +21.1% | 12.1% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CL$286.00 | CL$335.00 +17.1% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CL$280.09 | CL$335.00 +19.6% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CL$284.60 | CL$335.00 +17.7% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CL$273.79 | CL$335.00 +22.4% | 11.4% | CL$380.00 | CL$280.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CL$261.00 | CL$326.67 +25.2% | 15.2% | CL$380.00 | CL$245.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CL$267.97 | CL$324.17 +21.0% | 15.2% | CL$380.00 | CL$245.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CL$287.01 | CL$313.00 +9.1% | 14.8% | CL$380.00 | CL$245.00 | CL$277.00 | 5 |
| Aug ’24 | CL$296.00 | CL$291.40 -1.6% | 11.5% | CL$330.00 | CL$245.00 | CL$278.50 | 5 |
| Jul ’24 | CL$278.00 | CL$291.40 +4.8% | 11.5% | CL$330.00 | CL$245.00 | CL$258.00 | 5 |
| Jun ’24 | CL$266.45 | CL$291.40 +9.4% | 11.5% | CL$330.00 | CL$245.00 | CL$272.00 | 5 |
| May ’24 | CL$244.00 | CL$267.60 +9.7% | 4.4% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$274.00 | 5 |
| Apr ’24 | CL$225.30 | CL$267.60 +18.8% | 4.4% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$283.50 | 5 |
| Mar ’24 | CL$201.00 | CL$267.60 +33.1% | 4.4% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$286.00 | 5 |
| Feb ’24 | CL$191.00 | CL$267.60 +40.1% | 4.4% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$280.09 | 5 |
| Jan ’24 | CL$195.90 | CL$268.40 +37.0% | 4.6% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$284.60 | 5 |
| Dec ’23 | CL$206.00 | CL$268.40 +30.3% | 4.6% | CL$280.00 | CL$245.00 | CL$273.79 | 5 |
| Nov ’23 | CL$199.00 | CL$253.80 +27.5% | 8.0% | CL$280.00 | CL$230.00 | CL$261.00 | 5 |
| Oct ’23 | CL$187.94 | CL$253.80 +35.0% | 8.0% | CL$280.00 | CL$230.00 | CL$267.97 | 5 |
| Sep ’23 | CL$193.29 | CL$245.80 +27.2% | 11.6% | CL$280.00 | CL$205.00 | CL$287.01 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。