Pepkor Holdings Limited

JSE:PPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R107.9b

Pepkor Holdings Valutazione

PPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPH ( ZAR29.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR34.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPH?

Metrica chiave: Poiché PPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PPH su PE?
Rapporto PE46.3x
GuadagniR2.33b
Cap. di mercatoR107.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
MRP Mr Price Group
22x13.7%R74.1b
TFG Foschini Group
18.5x15.7%R55.1b
TRU Truworths International
9.9x3.4%R38.3b
WHL Woolworths Holdings
21.9x15.3%R56.9b
PPH Pepkor Holdings
46.3x31.0%R107.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PPH 46.3xMedia del settore 10.9xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto alla media del settore ZA Specialty Retail ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.3x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR29.32
R26.50
-9.6%
15.6%R31.42R21.40n/a5
Dec ’25R26.73
R22.54
-15.7%
10.5%R27.00R20.00n/a5
Nov ’25R22.97
R21.74
-5.4%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Oct ’25R24.13
R20.94
-13.2%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Sep ’25R21.90
R20.94
-4.4%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Aug ’25R20.40
R20.91
+2.5%
10.6%R25.00R19.00n/a5
Jul ’25R19.56
R20.49
+4.8%
11.1%R25.00R19.00n/a5
Jun ’25R16.98
R20.33
+19.7%
13.5%R25.00R18.00n/a4
May ’25R17.86
R20.75
+16.2%
12.9%R25.00R18.00n/a4
Apr ’25R18.87
R20.20
+7.0%
9.2%R22.80R18.00n/a4
Mar ’25R18.73
R19.50
+4.1%
5.7%R21.00R18.00n/a4
Feb ’25R19.34
R21.54
+11.4%
21.5%R30.70R18.00n/a5
Jan ’25R19.63
R21.34
+8.7%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Dec ’24R18.65
R21.34
+14.4%
22.1%R30.70R18.00R26.735
Nov ’24R17.30
R20.19
+16.7%
26.7%R30.70R15.35R22.975
Oct ’24R17.25
R20.29
+17.6%
22.1%R28.60R15.35R24.135
Sep ’24R16.70
R20.01
+19.8%
24.0%R28.60R13.97R21.905
Aug ’24R16.88
R20.01
+18.6%
24.0%R28.60R13.97R20.405
Jul ’24R16.50
R19.97
+21.1%
24.1%R28.60R13.97R19.565
Jun ’24R14.70
R19.97
+35.9%
24.1%R28.60R13.97R16.985
May ’24R16.95
R22.14
+30.6%
20.6%R30.80R17.90R17.865
Apr ’24R17.24
R22.94
+33.1%
18.7%R30.80R17.90R18.875
Mar ’24R18.65
R24.76
+32.8%
13.6%R30.80R22.00R18.735
Feb ’24R20.25
R25.80
+27.4%
13.5%R32.00R22.00R19.345
Jan ’24R20.00
R26.16
+30.8%
12.9%R32.00R22.00R19.635
Dec ’23R21.40
R26.16
+22.2%
12.9%R32.00R22.00R18.655

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pepkor Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sa'ad ChothiaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael JacksArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets