Pepkor Holdings Limited

JSE:PPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R82.8b

Pepkor Holdings Valutazione

PPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PPH ( ZAR22.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR21.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PPH?

Metrica chiave: Poiché PPH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PPH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PPH su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeR91.15b
Cap. di mercatoR82.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PPH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
MRP Mr Price Group
1.8x6.8%R67.0b
TFG Foschini Group
0.9x7.1%R50.4b
TRU Truworths International
1.8x6.5%R37.9b
WHL Woolworths Holdings
0.8x6.4%R61.4b
PPH Pepkor Holdings
0.9x5.1%R82.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PPH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PPH 0.9xMedia del settore 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore ZA Specialty Retail ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PPH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR22.59
R21.74
-3.8%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Nov ’25R22.97
R21.74
-5.4%
4.6%R23.00R20.00n/a5
Oct ’25R24.13
R20.94
-13.2%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Sep ’25R21.90
R20.94
-4.4%
6.0%R22.20R19.00n/a5
Aug ’25R20.40
R20.91
+2.5%
10.6%R25.00R19.00n/a5
Jul ’25R19.56
R20.49
+4.8%
11.1%R25.00R19.00n/a5
Jun ’25R16.98
R20.33
+19.7%
13.5%R25.00R18.00n/a4
May ’25R17.86
R20.75
+16.2%
12.9%R25.00R18.00n/a4
Apr ’25R18.87
R20.20
+7.0%
9.2%R22.80R18.00n/a4
Mar ’25R18.73
R19.50
+4.1%
5.7%R21.00R18.00n/a4
Feb ’25R19.34
R21.54
+11.4%
21.5%R30.70R18.00n/a5
Jan ’25R19.63
R21.34
+8.7%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Dec ’24R18.65
R21.34
+14.4%
22.1%R30.70R18.00n/a5
Nov ’24R17.30
R20.19
+16.7%
26.7%R30.70R15.35R22.975
Oct ’24R17.25
R20.29
+17.6%
22.1%R28.60R15.35R24.135
Sep ’24R16.70
R20.01
+19.8%
24.0%R28.60R13.97R21.905
Aug ’24R16.88
R20.01
+18.6%
24.0%R28.60R13.97R20.405
Jul ’24R16.50
R19.97
+21.1%
24.1%R28.60R13.97R19.565
Jun ’24R14.70
R19.97
+35.9%
24.1%R28.60R13.97R16.985
May ’24R16.95
R22.14
+30.6%
20.6%R30.80R17.90R17.865
Apr ’24R17.24
R22.94
+33.1%
18.7%R30.80R17.90R18.875
Mar ’24R18.65
R24.76
+32.8%
13.6%R30.80R22.00R18.735
Feb ’24R20.25
R25.80
+27.4%
13.5%R32.00R22.00R19.345
Jan ’24R20.00
R26.16
+30.8%
12.9%R32.00R22.00R19.635
Dec ’23R21.40
R26.16
+22.2%
12.9%R32.00R22.00R18.655
Nov ’23R22.69
R25.93
+14.3%
10.3%R29.50R22.00R17.304

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Naspers

R681.3b

Operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

NPN

R4,137.78

7D

0.8%

1Y

22.0%

Truworths International

R37.9b

An investment holding and management company, engages in the retail of fashion apparel and accessories.

TRU

R101.94

7D

-2.0%

1Y

27.9%

Motus Holdings

R21.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R121.67

7D

4.0%

1Y

19.0%