Truworths International Limited

JSE:TRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R35.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Truworths International Valutazione

TRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRU ( ZAR97.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR55.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRU?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TRU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA10.4x
Rapporto PEG3.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
TFG Foschini Group
14.9x8.8%R45.2b
MRP Mr Price Group
18.3x13.8%R60.0b
MTH Motus Holdings
6.7x10.3%R19.7b
ITE Italtile
10.4x9.7%R15.0b
TRU Truworths International
10.7x3.0%R35.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a23.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore African Specialty Retail ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR96.79
R88.43
-8.6%
12.5%R102.00R64.00n/a7
Aug ’25R91.00
R87.17
-4.2%
13.2%R102.00R64.00n/a6
Jul ’25R96.79
R86.17
-11.0%
13.6%R102.00R64.00n/a6
Jun ’25R76.28
R84.50
+10.8%
11.8%R93.00R64.00n/a6
May ’25R75.49
R82.00
+8.6%
14.8%R93.00R64.00n/a6
Apr ’25R76.33
R82.00
+7.4%
14.8%R93.00R64.00n/a6
Mar ’25R77.57
R78.83
+1.6%
14.4%R92.00R64.00n/a6
Feb ’25R75.70
R75.86
+0.2%
15.9%R92.00R64.00n/a7
Jan ’25R74.35
R75.79
+1.9%
16.6%R92.00R64.00n/a7
Dec ’24R76.41
R75.79
-0.8%
16.6%R92.00R64.00n/a7
Nov ’24R76.00
R76.93
+1.2%
17.6%R94.00R63.00n/a7
Oct ’24R76.50
R77.93
+1.9%
16.3%R94.00R64.00n/a7
Sep ’24R74.22
R74.57
+0.5%
14.0%R91.00R63.00n/a7
Aug ’24R69.84
R73.00
+4.5%
16.1%R85.00R58.00R91.006
Jul ’24R56.60
R72.67
+28.4%
16.3%R85.00R58.00R96.796
Jun ’24R49.09
R72.67
+48.0%
16.3%R85.00R58.00R76.286
May ’24R54.38
R73.67
+35.5%
15.8%R85.00R58.00R75.496
Apr ’24R53.32
R73.67
+38.2%
15.8%R85.00R58.00R76.336
Mar ’24R60.54
R72.43
+19.6%
15.5%R85.00R58.00R77.577
Feb ’24R65.93
R67.50
+2.4%
12.7%R79.00R54.00R75.706
Jan ’24R55.00
R64.67
+17.6%
15.6%R79.00R47.00R74.356
Dec ’23R55.29
R64.67
+17.0%
15.6%R79.00R47.00R76.416
Nov ’23R52.61
R63.40
+20.5%
17.1%R79.00R47.00R76.005
Oct ’23R49.85
R63.67
+27.7%
14.3%R79.00R53.00R76.506
Sep ’23R57.74
R61.17
+5.9%
11.8%R74.00R53.00R74.226
Aug ’23R50.82
R64.10
+26.1%
13.1%R74.70R53.00R69.847

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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