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Truworths International Valutazione
TRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRU ( ZAR97.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR55.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TRU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R35.94b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.6x | ||
TFG Foschini Group | 14.9x | 8.8% | R45.2b |
MRP Mr Price Group | 18.3x | 13.8% | R60.0b |
MTH Motus Holdings | 6.7x | 10.3% | R19.7b |
ITE Italtile | 10.4x | 9.7% | R15.0b |
TRU Truworths International | 10.7x | 3.0% | R35.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore African Specialty Retail ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.7x |
Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R96.79 | R88.43 -8.6% | 12.5% | R102.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | R91.00 | R87.17 -4.2% | 13.2% | R102.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R96.79 | R86.17 -11.0% | 13.6% | R102.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R76.28 | R84.50 +10.8% | 11.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
May ’25 | R75.49 | R82.00 +8.6% | 14.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R76.33 | R82.00 +7.4% | 14.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R77.57 | R78.83 +1.6% | 14.4% | R92.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | R75.70 | R75.86 +0.2% | 15.9% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R74.35 | R75.79 +1.9% | 16.6% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R76.41 | R75.79 -0.8% | 16.6% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R76.00 | R76.93 +1.2% | 17.6% | R94.00 | R63.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R76.50 | R77.93 +1.9% | 16.3% | R94.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | R74.22 | R74.57 +0.5% | 14.0% | R91.00 | R63.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | R69.84 | R73.00 +4.5% | 16.1% | R85.00 | R58.00 | R91.00 | 6 |
Jul ’24 | R56.60 | R72.67 +28.4% | 16.3% | R85.00 | R58.00 | R96.79 | 6 |
Jun ’24 | R49.09 | R72.67 +48.0% | 16.3% | R85.00 | R58.00 | R76.28 | 6 |
May ’24 | R54.38 | R73.67 +35.5% | 15.8% | R85.00 | R58.00 | R75.49 | 6 |
Apr ’24 | R53.32 | R73.67 +38.2% | 15.8% | R85.00 | R58.00 | R76.33 | 6 |
Mar ’24 | R60.54 | R72.43 +19.6% | 15.5% | R85.00 | R58.00 | R77.57 | 7 |
Feb ’24 | R65.93 | R67.50 +2.4% | 12.7% | R79.00 | R54.00 | R75.70 | 6 |
Jan ’24 | R55.00 | R64.67 +17.6% | 15.6% | R79.00 | R47.00 | R74.35 | 6 |
Dec ’23 | R55.29 | R64.67 +17.0% | 15.6% | R79.00 | R47.00 | R76.41 | 6 |
Nov ’23 | R52.61 | R63.40 +20.5% | 17.1% | R79.00 | R47.00 | R76.00 | 5 |
Oct ’23 | R49.85 | R63.67 +27.7% | 14.3% | R79.00 | R53.00 | R76.50 | 6 |
Sep ’23 | R57.74 | R61.17 +5.9% | 11.8% | R74.00 | R53.00 | R74.22 | 6 |
Aug ’23 | R50.82 | R64.10 +26.1% | 13.1% | R74.70 | R53.00 | R69.84 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.