Woolworths Holdings Limited

JSE:WHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R61.4b

Woolworths Holdings Valutazione

WHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WHL ( ZAR66.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR41.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHL?

Metrica chiave: Poiché WHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WHL su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniR2.59b
Cap. di mercatoR61.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
NPN Naspers
12.1x17.2%R681.3b
TFG Foschini Group
17.6x13.7%R50.4b
MRP Mr Price Group
20.4x13.2%R67.0b
TRU Truworths International
9.7x2.9%R37.9b
WHL Woolworths Holdings
23.1x13.6%R61.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WHL 23.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR66.18
R69.84
+5.5%
12.2%R84.00R59.00n/a7
Nov ’25R66.02
R69.70
+5.6%
11.9%R83.00R59.00n/a7
Oct ’25R67.65
R69.70
+3.0%
11.9%R83.00R59.00n/a7
Sep ’25R64.66
R68.67
+6.2%
7.2%R76.00R61.00n/a6
Aug ’25R59.67
R71.07
+19.1%
8.8%R84.00R65.40n/a6
Jul ’25R63.59
R71.73
+12.8%
9.3%R84.00R65.40n/a6
Jun ’25R54.45
R73.40
+34.8%
8.4%R81.00R65.40n/a6
May ’25R60.15
R74.90
+24.5%
7.4%R81.00R65.40n/a6
Apr ’25R59.21
R74.90
+26.5%
7.4%R81.00R65.40n/a6
Mar ’25R63.29
R75.00
+18.5%
10.2%R81.00R60.00n/a5
Feb ’25R69.61
R81.00
+16.4%
14.2%R101.00R63.00n/a6
Jan ’25R72.20
R81.17
+12.4%
14.1%R101.00R63.00n/a6
Dec ’24R66.48
R81.17
+22.1%
14.1%R101.00R63.00n/a6
Nov ’24R69.43
R83.42
+20.1%
15.1%R105.00R63.00R66.026
Oct ’24R67.83
R83.42
+23.0%
15.1%R105.00R63.00R67.656
Sep ’24R74.27
R84.07
+13.2%
13.2%R100.00R63.00R64.666
Aug ’24R78.70
R82.27
+4.5%
12.2%R100.00R68.00R59.676
Jul ’24R71.35
R79.17
+11.0%
9.2%R91.00R67.00R63.596
Jun ’24R60.45
R79.17
+31.0%
9.2%R91.00R67.00R54.456
May ’24R65.05
R79.17
+21.7%
9.2%R91.00R67.00R60.156
Apr ’24R63.93
R79.17
+23.8%
9.2%R91.00R67.00R59.216
Mar ’24R74.51
R78.14
+4.9%
10.9%R95.00R67.00R63.297
Feb ’24R75.40
R76.67
+1.7%
13.6%R95.00R61.00R69.616
Jan ’24R66.43
R72.00
+8.4%
16.0%R95.00R60.00R72.206
Dec ’23R64.42
R67.50
+4.8%
7.8%R73.00R60.00R66.486
Nov ’23R62.97
R68.00
+8.0%
5.8%R73.00R61.00R69.435

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Truworths International

R37.9b

An investment holding and management company, engages in the retail of fashion apparel and accessories.

TRU

R101.41

7D

0.7%

1Y

25.5%

Prosus

€90.8b

Engages in the e-commerce and internet businesses in Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

PRX

€723.01

7D

-1.3%

1Y

19.5%

Motus Holdings

R21.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R123.19

7D

5.7%

1Y

21.0%