Cashbuild Valutazione
CSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSB ( ZAR195.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR342.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSB?
Metrica chiave: Poiché CSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.6x |
| Guadagni | R83.95m |
| Cap. di mercato | R4.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
ITE Italtile | 11.6x | n/a | R17.0b |
HIL HomeChoice International | 9.6x | n/a | R3.7b |
LEW Lewis Group | 8.7x | n/a | R3.8b |
CMH Combined Motor Holdings | 7x | 6.9% | R2.4b |
CSB Cashbuild | 48.6x | 63.9% | R4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore ZA Specialty Retail ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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