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Super Group Valutazione
SPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPG ( ZAR26.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR46.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R8.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
MTH Motus Holdings | 0.2x | 4.4% | R21.5b |
CMH Combined Motor Holdings | 0.2x | 4.7% | R2.6b |
ITE Italtile | 1.7x | 6.0% | R15.2b |
LEW Lewis Group | 0.4x | n/a | R3.6b |
SPG Super Group | 0.1x | 5.8% | R8.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore African Specialty Retail ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R24.43 | R33.28 +36.2% | 14.4% | R40.00 | R27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R27.75 | R34.28 +23.5% | 10.7% | R40.00 | R31.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R30.50 | R36.22 +18.8% | 14.1% | R44.00 | R31.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R29.29 | R36.22 +23.7% | 14.1% | R44.00 | R31.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R27.11 | R36.22 +33.6% | 14.1% | R44.00 | R31.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R27.96 | R37.42 +33.8% | 17.1% | R46.00 | R31.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R25.70 | R38.20 +48.6% | 15.1% | R46.00 | R31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R27.57 | R40.80 +48.0% | 10.2% | R46.00 | R35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R28.85 | R39.50 +36.9% | 9.2% | R45.00 | R35.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R29.75 | R39.33 +32.2% | 10.7% | R45.00 | R35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R28.69 | R39.33 +37.1% | 10.7% | R45.00 | R35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R32.85 | R39.00 +18.7% | 11.7% | R45.00 | R34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R33.08 | R39.00 +17.9% | 11.7% | R45.00 | R34.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R34.13 | R38.33 +12.3% | 9.6% | R43.00 | R34.00 | R27.75 | 3 |
| Aug ’24 | R35.63 | R38.33 +7.6% | 9.6% | R43.00 | R34.00 | R30.50 | 3 |
| Jul ’24 | R32.13 | R40.50 +26.1% | 6.2% | R43.00 | R38.00 | R29.29 | 2 |
| Jun ’24 | R31.28 | R41.50 +32.7% | 3.6% | R43.00 | R40.00 | R27.11 | 2 |
| May ’24 | R31.99 | R41.50 +29.7% | 3.6% | R43.00 | R40.00 | R27.96 | 2 |
| Apr ’24 | R32.59 | R41.50 +27.3% | 3.6% | R43.00 | R40.00 | R25.70 | 2 |
| Mar ’24 | R36.00 | R37.50 +4.2% | 14.7% | R43.00 | R32.00 | R27.57 | 2 |
| Feb ’24 | R27.62 | R33.50 +21.3% | 4.5% | R35.00 | R32.00 | R28.85 | 2 |
| Jan ’24 | R26.48 | R33.50 +26.5% | 4.5% | R35.00 | R32.00 | R29.75 | 2 |
| Dec ’23 | R25.54 | R33.50 +31.2% | 4.5% | R35.00 | R32.00 | R28.69 | 2 |
| Nov ’23 | R25.99 | R33.50 +28.9% | 4.5% | R35.00 | R32.00 | R32.85 | 2 |
| Oct ’23 | R25.31 | R33.50 +32.4% | 4.5% | R35.00 | R32.00 | R33.08 | 2 |
| Sep ’23 | R28.26 | R36.00 +27.4% | 11.1% | R40.00 | R32.00 | R34.13 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.