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Motus Holdings Valutazione
MTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTH ( ZAR111.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR151.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R21.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.4x | ||
SPG Super Group | 190.3x | 77.1% | R8.3b |
CMH Combined Motor Holdings | 6.3x | 3.7% | R2.6b |
ITE Italtile | 10.4x | 11.1% | R15.2b |
TRU Truworths International | 10.7x | 2.9% | R41.4b |
MTH Motus Holdings | 8.8x | 15.0% | R21.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore African Specialty Retail ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R122.00 | R128.00 +4.9% | 8.4% | R140.00 | R112.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R120.80 | R124.25 +2.9% | 5.9% | R130.00 | R112.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R102.32 | R128.20 +25.3% | 8.0% | R144.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R98.55 | R128.20 +30.1% | 8.0% | R144.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R86.13 | R128.40 +49.1% | 8.0% | R144.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R83.66 | R128.40 +53.5% | 8.0% | R144.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R87.48 | R130.00 +48.6% | 6.1% | R144.00 | R120.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R94.39 | R130.00 +37.7% | 6.1% | R144.00 | R120.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R103.70 | R130.40 +25.7% | 5.9% | R144.00 | R120.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R101.50 | R141.67 +39.6% | 10.9% | R155.00 | R120.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R93.64 | R141.67 +51.3% | 10.9% | R155.00 | R120.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R94.98 | R142.33 +49.9% | 8.6% | R152.00 | R125.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R94.02 | R142.33 +51.4% | 8.6% | R152.00 | R125.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R105.52 | R161.67 +53.2% | 16.8% | R190.00 | R125.00 | R120.80 | 3 |
| Aug ’24 | R108.60 | R180.00 +65.7% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R102.32 | 2 |
| Jul ’24 | R100.18 | R180.00 +79.7% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R98.55 | 2 |
| Jun ’24 | R91.25 | R180.00 +97.3% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R86.13 | 2 |
| May ’24 | R95.00 | R180.00 +89.5% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R83.66 | 2 |
| Apr ’24 | R97.00 | R180.00 +85.6% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R87.48 | 2 |
| Mar ’24 | R109.68 | R180.00 +64.1% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R94.39 | 2 |
| Feb ’24 | R126.28 | R185.00 +46.5% | 8.1% | R200.00 | R170.00 | R103.70 | 2 |
| Jan ’24 | R110.68 | R185.00 +67.1% | 8.1% | R200.00 | R170.00 | R101.50 | 2 |
| Dec ’23 | R112.62 | R185.00 +64.3% | 8.1% | R200.00 | R170.00 | R93.64 | 2 |
| Nov ’23 | R118.20 | R185.00 +56.5% | 8.1% | R200.00 | R170.00 | R94.98 | 2 |
| Oct ’23 | R114.77 | R185.00 +61.2% | 8.1% | R200.00 | R170.00 | R94.02 | 2 |
| Sep ’23 | R116.86 | R152.50 +30.5% | 11.5% | R170.00 | R135.00 | R105.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.