Motus Holdings Valutazione
MTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTH ( ZAR111 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR123.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTH?
Metrica chiave: Poiché MTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | R2.44b |
| Cap. di mercato | R19.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
WBC We Buy Cars Holdings | 55.9x | n/a | R18.6b |
CMH Combined Motor Holdings | 6.8x | 6.9% | R2.4b |
TRU Truworths International | 7.7x | 3.4% | R30.5b |
ITE Italtile | 10x | -32.2% | R14.8b |
MTH Motus Holdings | 8x | 12.8% | R19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore ZA Specialty Retail ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R111.00 | R141.73 +27.7% | 13.8% | R173.92 | R123.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R121.51 | R139.38 +14.7% | 13.2% | R173.92 | R123.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | R123.10 | R130.75 +6.2% | 5.4% | R140.00 | R123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R117.95 | R130.75 +10.9% | 5.4% | R140.00 | R123.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R119.59 | R128.00 +7.0% | 8.4% | R140.00 | R112.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R120.80 | R124.25 +2.9% | 5.9% | R130.00 | R112.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R102.32 | R128.20 +25.3% | 8.0% | R144.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R98.55 | R128.20 +30.1% | 8.0% | R144.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R86.13 | R128.40 +49.1% | 8.0% | R144.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R83.66 | R128.40 +53.5% | 8.0% | R144.00 | R112.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R87.48 | R130.00 +48.6% | 6.1% | R144.00 | R120.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R94.39 | R130.00 +37.7% | 6.1% | R144.00 | R120.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R103.70 | R130.40 +25.7% | 5.9% | R144.00 | R120.00 | R110.08 | 5 |
| Jan ’25 | R101.50 | R141.67 +39.6% | 10.9% | R155.00 | R120.00 | R121.51 | 3 |
| Dec ’24 | R93.64 | R141.67 +51.3% | 10.9% | R155.00 | R120.00 | R123.10 | 3 |
| Nov ’24 | R94.98 | R142.33 +49.9% | 8.6% | R152.00 | R125.00 | R117.95 | 3 |
| Oct ’24 | R94.02 | R142.33 +51.4% | 8.6% | R152.00 | R125.00 | R119.59 | 3 |
| Sep ’24 | R105.52 | R161.67 +53.2% | 16.8% | R190.00 | R125.00 | R120.80 | 3 |
| Aug ’24 | R108.60 | R180.00 +65.7% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R102.32 | 2 |
| Jul ’24 | R100.18 | R180.00 +79.7% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R98.55 | 2 |
| Jun ’24 | R91.25 | R180.00 +97.3% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R86.13 | 2 |
| May ’24 | R95.00 | R180.00 +89.5% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R83.66 | 2 |
| Apr ’24 | R97.00 | R180.00 +85.6% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R87.48 | 2 |
| Mar ’24 | R109.68 | R180.00 +64.1% | 5.6% | R190.00 | R170.00 | R94.39 | 2 |
| Feb ’24 | R126.28 | R185.00 +46.5% | 8.1% | R200.00 | R170.00 | R103.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 21:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Motus Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brent Madel | Absa Bank Limited |
| Robin Kowalsky | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Brian Pyle | Avior Capital Markets |