Combined Motor Holdings Valutazione
CMH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMH ( ZAR32.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR43.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMH?
Metrica chiave: Poiché CMH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | R345.83m |
| Cap. di mercato | R2.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.2x | ||
SPG Super Group | 184x | 52.0% | R8.0b |
WBC We Buy Cars Holdings | 51x | 27.3% | R17.5b |
MTH Motus Holdings | 9.2x | 12.4% | R22.3b |
LEW Lewis Group | 8.7x | n/a | R3.8b |
CMH Combined Motor Holdings | 7x | 6.9% | R2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore ZA Specialty Retail ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R32.46 | R34.50 +6.3% | 10.1% | R38.00 | R31.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R33.00 | R35.50 +7.6% | 7.0% | R38.00 | R33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R34.15 | R31.50 -7.8% | 4.8% | R33.00 | R30.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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AOO
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0%
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0%