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HIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIL ( ZAR35.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR14.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIL?
Metrica chiave: Poiché HIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | R386.00m |
| Cap. di mercato | R3.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
LEW Lewis Group | 9x | n/a | R3.9b |
CSB Cashbuild | 47.9x | 63.9% | R4.0b |
CMH Combined Motor Holdings | 7.1x | 6.9% | R2.4b |
NCS Nictus | 3.5x | n/a | R37.9m |
HIL HomeChoice International | 9.6x | n/a | R3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore ZA Specialty Retail ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HIL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Naspers
R657.2b
Operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.
NPN
R4,095.32
7D
-1.1%
1Y
18.5%
Motus Holdings
R22.4b
Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.
MTH
R127.20
7D
8.3%
1Y
24.3%
African and Overseas Enterprises
R165.0m
Through its subsidiaries, engages in the fashion retail, property, media and broadcasting, and water infrastructure businesses in South Africa, Rest of Africa, Asia, Europe, North America, and Australia.
AOO
R16.25
7D
0%
1Y
0%