Supermarket Income REIT plc

JSE:SRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R24.1b

Supermarket Income REIT Valutazione

SRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R15.24
Fair Value
31.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SRI ( ZAR20 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR15.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRI?

Metrica chiave: Poiché SRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRI su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniUK£69.57m
Cap. di mercatoUK£993.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
VKE Vukile Property Fund
14.3xn/aR23.7b
RES Resilient REIT
6.3xn/aR20.4b
HYP Hyprop Investments
4.9xn/aR16.4b
DIB Dipula Properties
6.3xn/aR4.9b
SRI Supermarket Income REIT
14.3x14.0%R993.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SRI 14.3xMedia del settore 16.8xNo. of Companies16PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SRI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR20.00
R20.40
+2.0%
8.0%R22.18R18.48n/a5
May ’26R19.80
R20.40
+3.0%
8.0%R22.18R18.48n/a5
Apr ’26R18.80
R19.57
+4.1%
8.0%R21.27R17.72n/a5
Mar ’26R16.82
R17.77
+5.6%
14.8%R21.93R13.30n/a6
Feb ’26R15.44
R17.51
+13.4%
14.2%R21.24R13.16n/a6
Jan ’26R15.85
R18.46
+16.4%
15.5%R22.69R13.62n/a6
Dec ’25n/a
R18.73
0%
15.4%R23.08R13.85n/a6
Nov ’25n/a
R18.66
0%
13.9%R22.72R14.31n/a6
Oct ’25n/a
R19.12
0%
13.9%R23.27R14.66n/a6
Sep ’25n/a
R19.08
0%
15.1%R23.36R14.02n/a6
Aug ’25n/a
R19.78
0%
15.1%R24.22R14.53n/a6
Jul ’25n/a
R19.78
0%
15.1%R24.22R14.53n/a6
Jun ’25n/a
R19.55
0%
18.5%R25.54R13.93n/a6
May ’25n/a
R19.70
0%
18.5%R25.75R14.05R19.806
Apr ’25n/a
R21.31
0%
13.6%R26.53R18.09R18.806
Mar ’25n/a
R21.72
0%
15.6%R27.50R17.94R16.826
Feb ’25n/a
R21.70
0%
14.1%R27.42R17.88R15.447
Jan ’25n/a
R21.25
0%
15.0%R27.33R17.82R15.857
Dec ’24n/a
R21.02
0%
15.2%R27.25R17.77n/a7
Nov ’24n/a
R21.42
0%
17.1%R26.05R16.99n/a9
Oct ’24n/a
R21.81
0%
18.2%R26.36R17.19n/a8
Sep ’24n/a
R23.92
0%
21.7%R31.54R17.52n/a8
Aug ’24n/a
R24.55
0%
21.0%R32.22R17.90n/a8
Jul ’24n/a
R24.14
0%
19.7%R31.37R18.59n/a8
Jun ’24n/a
R25.38
0%
18.9%R32.79R20.16n/a8
May ’24n/a
R24.26
0%
15.6%R30.55R19.24n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
R20.78
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Supermarket Income REIT plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research