Hyprop Investments Limited

JSE:HYP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R16.1b

Hyprop Investments Valutazione

HYP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HYP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HYP ( ZAR42.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR30.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HYP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYP?

Metrica chiave: Poiché HYP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HYP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HYP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HYP su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniR2.47b
Cap. di mercatoR16.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HYP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HYP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
VKE Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.5b
RES Resilient REIT
4.7xn/aR18.9b
EXP Exemplar REITail
5.3xn/aR3.8b
DIB Dipula Income Fund
6xn/aR4.7b
HYP Hyprop Investments
6.5xn/aR16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HYP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HYP 6.5xMedia del settore 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HYP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HYP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HYP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HYP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HYP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR42.20
R40.25
-4.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Nov ’25R41.32
R40.25
-2.6%
1.9%R41.00R39.50n/a2
Aug ’25R32.65
R35.50
+8.7%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jul ’25R32.88
R35.50
+8.0%
4.2%R37.00R34.00n/a2
Jun ’25R27.36
R34.50
+26.1%
1.4%R35.00R34.00n/a2
May ’25R28.98
R34.50
+19.0%
1.4%R35.00R34.00n/a2
Apr ’25R29.37
R35.00
+19.2%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Mar ’25R31.27
R35.00
+11.9%
2.9%R36.00R34.00n/a2
Feb ’25R31.96
R35.25
+10.3%
3.5%R36.50R34.00n/a2
Jan ’25R31.11
R33.75
+8.5%
8.1%R36.50R31.00n/a2
Dec ’24R26.22
R33.25
+26.8%
6.8%R35.50R31.00n/a2
Nov ’24R25.62
R35.40
+38.2%
12.4%R39.80R31.00R41.322
Oct ’24R31.95
R35.40
+10.8%
12.4%R39.80R31.00R45.402
Sep ’24R32.36
R38.19
+18.0%
4.2%R39.80R36.58R38.232
Aug ’24R32.47
R38.19
+17.6%
4.2%R39.80R36.58R32.652
Jul ’24R30.71
R38.19
+24.4%
4.2%R39.80R36.58R32.882
Jun ’24R30.25
R38.19
+26.2%
4.2%R39.80R36.58R27.362
May ’24R31.94
R33.79
+5.8%
18.8%R39.80R25.00R28.983
Apr ’24R29.70
R33.19
+11.8%
17.5%R38.00R25.00R29.373
Mar ’24R34.03
R34.36
+1.0%
15.8%R38.00R25.00R31.274
Feb ’24R34.00
R33.29
-2.1%
17.6%R37.87R25.00R31.963
Jan ’24R33.64
R33.29
-1.0%
17.6%R37.87R25.00R31.113
Dec ’23R33.35
R33.29
-0.2%
17.6%R37.87R25.00R26.223
Nov ’23R37.14
R33.02
-11.1%
17.3%R37.87R25.00R25.623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Texton Property Fund

R942.0m

Texton is a JSE Limited ("JSE")-listed real estate investment trust ("REIT") that offers shareholders access to global direct and indirect real estate investments, which aim to deliver sustainable, risk-adjusted returns.

TEX

R3.16

7D

-4.0%

1Y

35.6%

Redefine Properties

R32.2b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.77

7D

1.5%

1Y

32.5%