Resilient REIT Limited

JSE:RES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R19.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Resilient REIT Valutazione

RES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RES ( ZAR52.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR29.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RES?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RES metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.6x
Valore d'impresa/EBITDA7.5x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
HYP Hyprop Investments
7.1xn/aR17.5b
VKE Vukile Property Fund
12.8xn/aR20.3b
EXP Exemplar REITail
5.4xn/aR3.8b
L2D Liberty Two Degrees
13.4xn/aR4.9b
RES Resilient REIT
5xn/aR19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore Global Retail REITs ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR59.66
R52.41
-12.2%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Sep ’25R57.17
R52.41
-8.3%
8.8%R56.00R45.92n/a3
Aug ’25R51.19
R50.81
-0.8%
6.7%R55.30R45.92n/a4
Jul ’25R48.31
R49.06
+1.5%
8.3%R55.30R45.00n/a4
Jun ’25R42.65
R45.81
+7.4%
1.7%R47.00R45.00n/a4
May ’25R44.24
R45.81
+3.5%
1.7%R47.00R45.00n/a4
Apr ’25R46.39
R45.93
-1.0%
2.1%R47.50R45.00n/a4
Mar ’25R47.34
R46.43
-1.9%
1.9%R47.50R45.30n/a4
Feb ’25R46.42
R45.93
-1.1%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Jan ’25R44.29
R45.93
+3.7%
2.8%R48.00R44.50n/a4
Dec ’24R41.00
R45.43
+10.8%
1.3%R46.00R44.50n/a4
Nov ’24R38.00
R46.43
+22.2%
4.6%R50.00R44.50n/a4
Oct ’24R39.11
R49.88
+27.5%
11.4%R59.10R44.50n/a4
Sep ’24R39.95
R52.03
+30.2%
9.9%R59.10R47.00R57.173
Aug ’24R44.43
R53.86
+21.2%
10.1%R59.34R47.00R51.194
Jul ’24R42.31
R53.86
+27.3%
10.1%R59.34R47.00R48.314
Jun ’24R40.51
R53.86
+33.0%
10.1%R59.34R47.00R42.654
May ’24R45.42
R56.11
+23.5%
6.7%R59.34R50.00R44.244
Apr ’24R46.60
R57.39
+23.1%
3.2%R59.34R55.10R46.394
Mar ’24R50.93
R57.39
+12.7%
3.2%R59.34R55.10R47.344
Feb ’24R52.35
R57.11
+9.1%
3.9%R59.34R54.00R46.424
Jan ’24R53.75
R57.11
+6.3%
3.9%R59.34R54.00R44.294
Dec ’23R51.55
R56.61
+9.8%
5.2%R59.34R52.00R41.004
Nov ’23R50.52
R56.61
+12.1%
5.2%R59.34R52.00R38.004
Oct ’23R47.94
R57.11
+19.1%
3.9%R59.34R54.00R39.114
Sep ’23R53.84
R57.09
+6.0%
3.9%R59.34R54.00R39.954

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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