Vukile Property Fund Valutazione
VKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VKE ( ZAR18.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR2.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VKE?
Metrica chiave: Poiché VKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | R1.66b |
| Cap. di mercato | R22.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
HYP Hyprop Investments | 7.4x | n/a | R18.2b |
RES Resilient REIT | 4.9x | n/a | R19.4b |
DIB Dipula Income Fund | 6x | n/a | R4.6b |
EXP Exemplar REITail | 5.5x | n/a | R4.0b |
VKE Vukile Property Fund | 13.6x | n/a | R22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore ZA Retail REITs ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R18.28 | R20.28 +11.0% | 4.6% | R21.60 | R19.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R18.30 | R20.03 +9.5% | 5.6% | R21.60 | R19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R18.33 | R20.03 +9.3% | 5.6% | R21.60 | R19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R17.72 | R17.65 -0.4% | 3.7% | R18.30 | R17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R16.53 | R17.43 +5.5% | 3.5% | R18.30 | R17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R15.78 | R17.43 +10.5% | 3.5% | R18.30 | R17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R14.67 | R16.77 +14.3% | 6.6% | R18.30 | R15.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | R15.15 | R16.77 +10.7% | 6.6% | R18.30 | R15.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R15.18 | R16.83 +10.9% | 6.2% | R18.30 | R15.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R14.80 | R16.90 +14.2% | 6.0% | R18.30 | R15.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R15.08 | R16.43 +9.0% | 8.4% | R18.30 | R15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R14.12 | R16.07 +13.8% | 5.6% | R17.20 | R15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R13.42 | R15.27 +13.8% | 9.1% | R17.20 | R14.00 | R18.30 | 3 |
| Nov ’24 | R12.61 | R15.47 +22.7% | 8.5% | R17.20 | R14.00 | R18.33 | 3 |
| Oct ’24 | R13.10 | R15.47 +18.1% | 8.5% | R17.20 | R14.00 | R18.29 | 3 |
| Sep ’24 | R13.53 | R15.40 +13.8% | 8.7% | R17.20 | R14.00 | R17.72 | 3 |
| Aug ’24 | R13.34 | R15.57 +16.7% | 7.5% | R17.20 | R14.50 | R16.53 | 3 |
| Jul ’24 | R12.54 | R15.60 +24.4% | 7.8% | R17.30 | R14.50 | R15.78 | 3 |
| Jun ’24 | R12.46 | R15.27 +22.5% | 5.0% | R16.30 | R14.50 | R14.67 | 3 |
| May ’24 | R12.62 | R15.37 +21.8% | 4.3% | R16.30 | R14.80 | R15.15 | 3 |
| Apr ’24 | R12.44 | R15.43 +24.1% | 4.1% | R16.30 | R14.80 | R15.18 | 3 |
| Mar ’24 | R13.66 | R15.23 +11.5% | 4.3% | R16.30 | R14.60 | R14.80 | 4 |
| Feb ’24 | R13.22 | R15.03 +13.7% | 5.2% | R16.30 | R14.20 | R15.08 | 4 |
| Jan ’24 | R13.27 | R15.03 +13.2% | 5.2% | R16.30 | R14.20 | R14.12 | 4 |
| Dec ’23 | R13.47 | R14.75 +9.5% | 3.4% | R15.40 | R14.00 | R13.42 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vukile Property Fund Limited è coperta da 16 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mahir Hamdulay | Absa Bank Limited |
| Francois Du Toit | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |
| Pranita Daya | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |